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农银红利甄选混合C - 基金主页(代码:021456)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1140 -0.0034 -0.30% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2418 0.0010 0.0771% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1140
成立日期：2024-08-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：廖凌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.16%	-1.89%	-1.14%	2.68%	-8.09%	11.50%	-	27.06%
同类排名	4193/5015	5444/5588	959/5522	1006/5416	3624/4777	3908/4241		-

农银红利甄选混合C(021456)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1148	0.07%
2026-09-17	1.1140	-0.30%
2026-09-16	1.1174	-0.37%
2026-09-15	1.1215	-0.76%
2026-09-14	1.1301	-0.55%
2026-09-11	1.1363	-1.60%

农银红利甄选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.0000	5.68%	1.13%
002001	新和成	0.0000	4.91%	-0.14%
600519	贵州茅台	0.0000	4.90%	-0.05%
000338	潍柴动力	0.0000	4.71%	5.19%
601601	中国太保	0.0000	4.63%	0.72%
601688	华泰证券	0.0000	4.05%	0.99%
000725	京东方Ａ	0.0000	3.70%	3.36%
601899	紫金矿业	0.0000	3.66%	5.30%
601233	桐昆股份	0.0000	3.56%	3.89%
600141	兴发集团	0.0000	3.50%	-2.09%

农银红利甄选混合C(021456)基金档案

基金代码	021456	基金简称	农银红利甄选混合C	基金全称
发行日期	2024-07-02~2024-07-31	成立日期	2024-08-02	基金类型	混合型-偏股
基金经理	廖凌	基金托管人		基金公司	农银汇理基金
最近资产	0.06亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银高增长	6.1647	3.74%
农银专精特新混合A	1.8510	3.55%
农银专精特新混合C	1.8219	3.55%
农银行业轮动混合A	13.2866	2.96%
农银汇理景气优选混合A	1.7808	2.84%
农银汇理景气优选混合C	1.7555	2.83%
农银上证科创板50指数A	1.6514	2.74%
农银上证科创板50指数C	1.6471	2.74%
农银量化智慧动力混合	2.8669	2.49%
农银中国优势	2.4171	2.48%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%