农银策略精选混合(农银精选)基金净值查询(660010)
今天最新净值
1.6565
0.0143 0.87%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6525
-0.0114 -0.6855%
- 累计净值：1.6565
- 成立日期：2011-09-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：12.884亿份
- 最近份额：17.2479亿
- 最近资产：23.42亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：张峰
近一季,农银策略精选混合(660010)基金累计收益率0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.6639 |
1.6639 |
1.6565 |
1.6565 |
0.0074 |
0.45% |
| 2025-12-12 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.6565 |
1.6565 |
1.6422 |
1.6422 |
0.0143 |
0.87% |
| 2025-12-11 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.6422 |
1.6422 |
1.6502 |
1.6502 |
-0.0080 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.6502 |
1.6502 |
1.6430 |
1.6430 |
0.0072 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.6430 |
1.6430 |
1.6659 |
1.6659 |
-0.0229 |
-1.37% |
| 2025-12-08 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.6659 |
1.6659 |
1.6614 |
1.6614 |
0.0045 |
0.27% |
| 2025-12-05 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.6614 |
1.6614 |
1.6374 |
1.6374 |
0.0240 |
1.47% |
| 2025-12-04 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.6374 |
1.6374 |
1.6428 |
1.6428 |
-0.0054 |
-0.33% |
| 2025-12-03 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.6428 |
1.6428 |
1.6483 |
1.6483 |
-0.0055 |
-0.33% |
| 2025-12-02 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.6483 |
1.6483 |
1.6584 |
1.6584 |
-0.0101 |
-0.61% |
|
|
| 2025-12-01 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.6584 |
1.6584 |
1.6498 |
1.6498 |
0.0086 |
0.52% |
| 2025-11-28 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.6498 |
1.6498 |
1.6472 |
1.6472 |
0.0026 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.6472 |
1.6472 |
1.6448 |
1.6448 |
0.0024 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.6448 |
1.6448 |
1.6400 |
1.6400 |
0.0048 |
0.29% |
| 2025-11-25 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.6400 |
1.6400 |
1.6312 |
1.6312 |
0.0088 |
0.54% |
| 2025-11-24 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.6312 |
1.6312 |
1.6346 |
1.6346 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2025-11-21 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.6346 |
1.6346 |
1.6652 |
1.6652 |
-0.0306 |
-1.84% |
| 2025-11-20 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.6652 |
1.6652 |
1.6702 |
1.6702 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2025-11-19 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.6702 |
1.6702 |
1.6615 |
1.6615 |
0.0087 |
0.52% |
| 2025-11-18 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.6615 |
1.6615 |
1.6710 |
1.6710 |
-0.0095 |
-0.57% |
| 2025-11-17 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.6710 |
1.6710 |
1.6855 |
1.6855 |
-0.0145 |
-0.86% |
| 2025-11-14 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.6855 |
1.6855 |
1.7092 |
1.7092 |
-0.0237 |
-1.39% |
| 2025-11-13 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.7092 |
1.7092 |
1.6891 |
1.6891 |
0.0201 |
1.19% |
| 2025-11-12 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.6891 |
1.6891 |
1.6886 |
1.6886 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.6886 |
1.6886 |
1.6969 |
1.6969 |
-0.0083 |
-0.49% |
|
|
| 2025-11-10 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.6969 |
1.6969 |
1.6592 |
1.6592 |
0.0377 |
2.27% |
| 2025-11-07 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.6592 |
1.6592 |
1.6595 |
1.6595 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.6595 |
1.6595 |
1.6425 |
1.6425 |
0.0170 |
1.04% |
| 2025-11-05 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.6425 |
1.6425 |
1.6445 |
1.6445 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-11-04 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.6445 |
1.6445 |
1.6622 |
1.6622 |
-0.0177 |
-1.06% |
| 2025-11-03 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.6622 |
1.6622 |
1.6644 |
1.6644 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2025-10-31 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.6644 |
1.6644 |
1.6743 |
1.6743 |
-0.0099 |
-0.59% |
| 2025-10-30 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.6743 |
1.6743 |
1.6800 |
1.6800 |
-0.0057 |
-0.34% |
| 2025-10-29 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.6800 |
1.6800 |
1.6598 |
1.6598 |
0.0202 |
1.22% |
| 2025-10-28 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.6598 |
1.6598 |
1.6659 |
1.6659 |
-0.0061 |
-0.37% |
| 2025-10-27 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.6659 |
1.6659 |
1.6499 |
1.6499 |
0.0160 |
0.97% |
| 2025-10-24 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.6499 |
1.6499 |
1.6534 |
1.6534 |
-0.0035 |
-0.21% |
| 2025-10-23 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.6534 |
1.6534 |
1.6417 |
1.6417 |
0.0117 |
0.71% |
| 2025-10-22 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.6417 |
1.6417 |
1.6484 |
1.6484 |
-0.0067 |
-0.41% |
| 2025-10-21 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.6484 |
1.6484 |
1.6401 |
1.6401 |
0.0083 |
0.51% |
| 2025-10-20 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.6401 |
1.6401 |
1.6447 |
1.6447 |
-0.0046 |
-0.28% |
| 2025-10-17 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.6447 |
1.6447 |
1.6773 |
1.6773 |
-0.0326 |
-1.94% |
| 2025-10-16 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.6773 |
1.6773 |
1.6751 |
1.6751 |
0.0022 |
0.13% |
| 2025-10-15 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.6751 |
1.6751 |
1.6486 |
1.6486 |
0.0265 |
1.61% |
| 2025-10-14 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.6486 |
1.6486 |
1.6454 |
1.6454 |
0.0032 |
0.19% |
| 2025-10-13 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.6454 |
1.6454 |
1.6640 |
1.6640 |
-0.0186 |
-1.12% |
| 2025-10-10 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.6640 |
1.6640 |
1.6702 |
1.6702 |
-0.0062 |
-0.37% |
| 2025-10-09 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.6702 |
1.6702 |
1.6577 |
1.6577 |
0.0125 |
0.75% |
| 2025-09-30 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.6577 |
1.6577 |
1.6581 |
1.6581 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-09-29 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.6581 |
1.6581 |
1.6208 |
1.6208 |
0.0373 |
2.30% |
| 2025-09-26 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.6208 |
1.6208 |
1.6274 |
1.6274 |
-0.0066 |
-0.41% |
| 2025-09-25 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.6274 |
1.6274 |
1.6220 |
1.6220 |
0.0054 |
0.33% |
| 2025-09-24 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.6220 |
1.6220 |
1.6089 |
1.6089 |
0.0131 |
0.81% |
| 2025-09-23 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.6089 |
1.6089 |
1.6180 |
1.6180 |
-0.0091 |
-0.56% |
| 2025-09-22 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.6180 |
1.6180 |
1.6231 |
1.6231 |
-0.0051 |
-0.31% |
| 2025-09-19 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.6231 |
1.6231 |
1.6220 |
1.6220 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-09-18 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.6220 |
1.6220 |
1.6523 |
1.6523 |
-0.0303 |
-1.83% |
| 2025-09-17 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.6523 |
1.6523 |
1.6466 |
1.6466 |
0.0057 |
0.35% |
| 2025-09-16 |
660010 |
农银策略精选混合 |
1.6466 |
1.6466 |
1.6501 |
1.6501 |
-0.0035 |
-0.21% |
