| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -6.23% | -0.95% | -0.57% | -8.43% | -4.45% | 14.13% | 14.69% | 72.36% |
| 同类排名 | 3519/4981 | 2821/5421 | 382/5424 | 2568/5380 | 3078/4741 | 3769/4207 | 2489/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.5787 | -0.26% |
| 2026-09-16 | 1.5828 | -0.11% |
| 2026-09-15 | 1.5846 | -0.53% |
| 2026-09-14 | 1.5931 | 0.27% |
| 2026-09-11 | 1.5888 | -0.32% |
| 2026-09-10 | 1.5939 | -0.03% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 7.63% | -1.24% |
| 000973 | 佛塑科技 | 0.0000 | 6.90% | 0.73% |
| 002812 | 恩捷股份 | 0.0000 | 6.20% | 0.89% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 5.61% | 0.60% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 5.04% | 3.01% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 4.55% | 5.89% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 4.28% | 1.23% |
| 603876 | XD鼎胜新 | 0.0000 | 4.18% | 8.72% |
| 300438 | 鹏辉能源 | 0.0000 | 3.98% | -0.08% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.0000 | 3.09% | -2.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农银行业轮动混合A | 12.9049 | 0.60% |
| 农银医疗保健 | 1.6204 | 0.42% |
| 农银新能源混合A | 2.5123 | 0.38% |
| 农银汇理创新医疗混合 | 0.8920 | 0.38% |
| 农银专精特新混合A | 1.7875 | 0.30% |
| 农银专精特新混合C | 1.7594 | 0.30% |
| 农银研究驱动混合 | 1.6799 | 0.10% |
| 农银高增长 | 5.9423 | 0.04% |
| 农银瑞康6个月持有混合 | 1.1395 | 0.04% |
| 农银汇理金益债券 | 1.0335 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国都聚成 | 0.5214 | 2.12% |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.52% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.52% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.24% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.24% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.02% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.02% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 3.95% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 3.95% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 3.89% |
