农银尖端科技混合基金净值查询(004341)
今天最新净值
1.7220
0.0023 0.1300%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.6471
-0.0140 -0.8412%
- 累计净值：1.7220
- 成立日期：2017-03-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5949亿
- 最近资产：
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：韩林 谷超
近一季,农银尖端科技混合(004341)基金累计收益率0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
1.6611 |
1.6611 |
1.6670 |
1.6670 |
-0.0059 |
-0.35% |
| 2024-04-17 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
1.6670 |
1.6670 |
1.6535 |
1.6535 |
0.0135 |
0.82% |
| 2024-04-16 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
1.6535 |
1.6535 |
1.6794 |
1.6794 |
-0.0259 |
-1.54% |
| 2024-04-15 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
1.6794 |
1.6794 |
1.6403 |
1.6403 |
0.0391 |
2.38% |
| 2024-04-12 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
1.6403 |
1.6403 |
1.6553 |
1.6553 |
-0.0150 |
-0.91% |
| 2024-04-11 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
1.6553 |
1.6553 |
1.6535 |
1.6535 |
0.0018 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
1.6535 |
1.6535 |
1.6755 |
1.6755 |
-0.0220 |
-1.31% |
| 2024-04-09 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
1.6755 |
1.6755 |
1.6652 |
1.6652 |
0.0103 |
0.62% |
| 2024-04-08 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
1.6652 |
1.6652 |
1.6875 |
1.6875 |
-0.0223 |
-1.32% |
| 2024-04-03 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
1.6875 |
1.6875 |
1.7067 |
1.7067 |
-0.0192 |
-1.12% |
|
|
| 2024-04-02 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
1.7067 |
1.7067 |
1.7108 |
1.7108 |
-0.0041 |
-0.24% |
| 2024-04-01 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
1.7108 |
1.7108 |
1.6836 |
1.6836 |
0.0272 |
1.62% |
| 2024-03-29 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
1.6836 |
1.6836 |
1.6937 |
1.6937 |
-0.0101 |
-0.60% |
| 2024-03-28 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
1.6937 |
1.6937 |
1.6914 |
1.6914 |
0.0023 |
0.14% |
| 2024-03-27 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
1.6914 |
1.6914 |
1.7247 |
1.7247 |
-0.0333 |
-1.93% |
| 2024-03-26 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
1.7247 |
1.7247 |
1.7185 |
1.7185 |
0.0062 |
0.36% |
| 2024-03-25 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
1.7185 |
1.7185 |
1.7340 |
1.7340 |
-0.0155 |
-0.89% |
| 2024-03-22 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
1.7340 |
1.7340 |
1.7543 |
1.7543 |
-0.0203 |
-1.16% |
| 2024-03-21 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
1.7543 |
1.7543 |
1.7548 |
1.7548 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-03-20 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
1.7548 |
1.7548 |
1.7378 |
1.7378 |
0.0170 |
0.98% |
| 2024-03-19 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
1.7378 |
1.7378 |
1.7400 |
1.7400 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2024-03-18 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
1.7400 |
1.7400 |
1.7220 |
1.7220 |
0.0180 |
1.05% |
| 2024-03-15 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
1.7220 |
1.7220 |
1.7197 |
1.7197 |
0.0023 |
0.13% |
| 2024-03-14 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
1.7197 |
1.7197 |
1.7226 |
1.7226 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2024-03-13 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
1.7226 |
1.7226 |
1.7346 |
1.7346 |
-0.0120 |
-0.69% |
|
|
| 2024-03-12 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
1.7346 |
1.7346 |
1.6948 |
1.6948 |
0.0398 |
2.35% |
| 2024-03-11 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
1.6948 |
1.6948 |
1.6538 |
1.6538 |
0.0410 |
2.48% |
| 2024-03-08 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
1.6538 |
1.6538 |
1.6524 |
1.6524 |
0.0014 |
0.08% |
| 2024-03-07 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
1.6524 |
1.6524 |
1.6735 |
1.6735 |
-0.0211 |
-1.26% |
| 2024-03-06 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
1.6735 |
1.6735 |
1.6891 |
1.6891 |
-0.0156 |
-0.92% |
| 2024-03-05 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
1.6891 |
1.6891 |
1.6806 |
1.6806 |
0.0085 |
0.51% |
| 2024-03-04 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
1.6806 |
1.6806 |
1.6952 |
1.6952 |
-0.0146 |
-0.86% |
| 2024-03-01 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
1.6952 |
1.6952 |
1.6843 |
1.6843 |
0.0109 |
0.65% |
| 2024-02-29 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
1.6843 |
1.6843 |
1.6491 |
1.6491 |
0.0352 |
2.13% |
| 2024-02-28 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
1.6491 |
1.6491 |
1.6801 |
1.6801 |
-0.0310 |
-1.85% |
| 2024-02-27 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
1.6801 |
1.6801 |
1.6562 |
1.6562 |
0.0239 |
1.44% |
| 2024-02-26 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
1.6562 |
1.6562 |
1.6596 |
1.6596 |
-0.0034 |
-0.20% |
| 2024-02-23 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
1.6596 |
1.6596 |
1.6584 |
1.6584 |
0.0012 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
1.6584 |
1.6584 |
1.6552 |
1.6552 |
0.0032 |
0.19% |
| 2024-02-21 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
1.6552 |
1.6552 |
1.6252 |
1.6252 |
0.0300 |
1.85% |
| 2024-02-20 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
1.6252 |
1.6252 |
1.6342 |
1.6342 |
-0.0090 |
-0.55% |
| 2024-02-19 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
1.6342 |
1.6342 |
1.6231 |
1.6231 |
0.0111 |
0.68% |
| 2024-02-08 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
1.6231 |
1.6231 |
1.6170 |
1.6170 |
0.0061 |
0.38% |
| 2024-02-07 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
1.6170 |
1.6170 |
1.5924 |
1.5924 |
0.0246 |
1.54% |
| 2024-02-06 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
1.5924 |
1.5924 |
1.5196 |
1.5196 |
0.0728 |
4.79% |
| 2024-02-05 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
1.5196 |
1.5196 |
1.5031 |
1.5031 |
0.0165 |
1.10% |
| 2024-02-02 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
1.5031 |
1.5031 |
1.5323 |
1.5323 |
-0.0292 |
-1.91% |
| 2024-02-01 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
1.5323 |
1.5323 |
1.5370 |
1.5370 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2024-01-31 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
1.5370 |
1.5370 |
1.5360 |
1.5360 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
1.5360 |
1.5360 |
1.5724 |
1.5724 |
-0.0364 |
-2.31% |
| 2024-01-29 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
1.5724 |
1.5724 |
1.5991 |
1.5991 |
-0.0267 |
-1.67% |
| 2024-01-26 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
1.5991 |
1.5991 |
1.6109 |
1.6109 |
-0.0118 |
-0.73% |
| 2024-01-25 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
1.6109 |
1.6109 |
1.5933 |
1.5933 |
0.0176 |
1.10% |
| 2024-01-24 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
1.5933 |
1.5933 |
1.5799 |
1.5799 |
0.0134 |
0.85% |
| 2024-01-23 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
1.5799 |
1.5799 |
1.5800 |
1.5800 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-22 |
004341 |
农银尖端科技混合 |
1.5800 |
1.5800 |
1.6048 |
1.6048 |
-0.0248 |
-1.55% |
