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农银品质农业股票A - 基金主页(代码:016725)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7009 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8108 -0.0040 -0.4902% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7009
成立日期：2022-11-22
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.4316亿
最近资产：0.34亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：宋永安

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.50%	-3.18%	-3.32%	1.33%	-13.51%	6.68%	-21.52%	-15.30%
同类排名	853/1050	1007/1104	245/1103	240/1094	785/1020	855/926	780/834	-

农银品质农业股票A(016725)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7030	0.30%
2026-09-17	0.7009	-0.01%
2026-09-16	0.7010	-0.69%
2026-09-15	0.7059	-0.62%
2026-09-14	0.7103	-0.35%
2026-09-11	0.7128	-1.53%

农银品质农业股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600141	兴发集团	0.0000	5.04%	-2.09%
002714	牧原股份	0.0000	4.99%	-3.76%
000792	盐湖股份	0.0000	4.76%	5.29%
300498	温氏股份	0.0000	4.63%	0.30%
603288	海天味业	0.0000	4.45%	0.99%
603156	养元饮品	0.0000	4.11%	1.42%
600519	贵州茅台	0.0000	3.98%	-0.05%
002311	海大集团	0.0000	3.74%	0.12%
000895	双汇发展	0.0000	3.53%	1.40%
600096	云天化	0.0000	3.06%	-5.94%

农银品质农业股票A(016725)基金档案

基金代码	016725	基金简称	农银品质农业股票A	基金全称
发行日期	2022-10-24~2022-11-18	成立日期	2022-11-22	基金类型	股票型
基金经理	宋永安	基金托管人		基金公司	农银汇理基金
最近资产	0.34亿	最近份额	0.4316亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银高增长	6.1647	3.74%
农银专精特新混合A	1.8510	3.55%
农银专精特新混合C	1.8219	3.55%
农银行业轮动混合A	13.2866	2.96%
农银汇理景气优选混合A	1.7808	2.84%
农银汇理景气优选混合C	1.7555	2.83%
农银上证科创板50指数A	1.6514	2.74%
农银上证科创板50指数C	1.6471	2.74%
农银量化智慧动力混合	2.8669	2.49%
农银中国优势	2.4171	2.48%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%