农银品质农业股票A基金净值查询(016725)

今天最新净值 0.7010 -0.0049 -0.69% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8108 -0.0040 -0.4902% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7010
成立日期：2022-11-22
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.4316亿
最近资产：0.34亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：宋永安

近一月农银品质农业股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,农银品质农业股票A(016725)基金累计收益率-2.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016725	农银品质农业股票A	0.7009	0.7009	0.7010	0.7010	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	016725	农银品质农业股票A	0.7010	0.7010	0.7059	0.7059	-0.0049	-0.69%
2026-09-15	016725	农银品质农业股票A	0.7059	0.7059	0.7103	0.7103	-0.0044	-0.62%
2026-09-14	016725	农银品质农业股票A	0.7103	0.7103	0.7128	0.7128	-0.0025	-0.35%
2026-09-11	016725	农银品质农业股票A	0.7128	0.7128	0.7239	0.7239	-0.0111	-1.53%
2026-09-10	016725	农银品质农业股票A	0.7239	0.7239	0.7353	0.7353	-0.0114	-1.57%
2026-09-09	016725	农银品质农业股票A	0.7353	0.7353	0.7389	0.7389	-0.0036	-0.49%
2026-09-08	016725	农银品质农业股票A	0.7389	0.7389	0.7340	0.7340	0.0049	0.67%
2026-09-07	016725	农银品质农业股票A	0.7340	0.7340	0.7356	0.7356	-0.0016	-0.22%
2026-09-04	016725	农银品质农业股票A	0.7356	0.7356	0.7224	0.7224	0.0132	1.83%

2026-09-03	016725	农银品质农业股票A	0.7224	0.7224	0.7241	0.7241	-0.0017	-0.23%
2026-09-02	016725	农银品质农业股票A	0.7241	0.7241	0.7340	0.7340	-0.0099	-1.35%
2026-09-01	016725	农银品质农业股票A	0.7340	0.7340	0.7297	0.7297	0.0043	0.59%
2026-08-31	016725	农银品质农业股票A	0.7297	0.7297	0.7332	0.7332	-0.0035	-0.48%
2026-08-28	016725	农银品质农业股票A	0.7332	0.7332	0.7268	0.7268	0.0064	0.88%
2026-08-27	016725	农银品质农业股票A	0.7268	0.7268	0.7224	0.7224	0.0044	0.61%
2026-08-26	016725	农银品质农业股票A	0.7224	0.7224	0.7190	0.7190	0.0034	0.47%
2026-08-25	016725	农银品质农业股票A	0.7190	0.7190	0.7215	0.7215	-0.0025	-0.35%
2026-08-24	016725	农银品质农业股票A	0.7215	0.7215	0.7230	0.7230	-0.0015	-0.21%
2026-08-21	016725	农银品质农业股票A	0.7230	0.7230	0.7275	0.7275	-0.0045	-0.62%
2026-08-20	016725	农银品质农业股票A	0.7275	0.7275	0.7234	0.7234	0.0041	0.57%
2026-08-19	016725	农银品质农业股票A	0.7234	0.7234	0.7335	0.7335	-0.0101	-1.38%
2026-08-18	016725	农银品质农业股票A	0.7335	0.7335	0.7250	0.7250	0.0085	1.17%

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