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农银汇理瑞丰6个月持有混合(农银瑞丰6个月持有混合) - 基金主页(代码:014576)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0749 -0.0006 -0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0982 0.0006 0.0540% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0749
成立日期：2022-03-22
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.0007亿
最近资产：0.51亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：史向明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.21%	0.34%	-1.92%	-0.83%	-1.83%	14.30%	8.51%	10.09%
同类排名	1198/1293	437/1407	1254/1387	862/1350	1162/1259	536/1203	839/1157	-

农银汇理瑞丰6个月持有混合(014576)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0749	-0.06%
2026-09-16	1.0755	0.08%
2026-09-15	1.0746	-0.25%
2026-09-14	1.0773	0.03%
2026-09-11	1.0770	-0.47%
2026-09-10	1.0821	-0.27%

农银汇理瑞丰6个月持有混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	0.0000	1.35%	0.29%
002475	立讯精密	0.0000	0.79%	0.09%
000776	广发证券	0.0000	0.74%	0.55%
601628	中国人寿	0.0000	0.72%	-0.33%
002156	通富微电	0.0000	0.71%	1.20%
688981	中芯国际	0.0000	0.70%	1.23%
603259	药明康德	0.0000	0.68%	6.71%
300750	宁德时代	0.0000	0.66%	-1.24%
601688	华泰证券	0.0000	0.65%	0.99%
002850	科达利	0.0000	0.63%	-1.33%

农银汇理瑞丰6个月持有混合(014576)基金档案

基金代码	014576	基金简称	农银汇理瑞丰6个月持有混合	基金全称
发行日期	2022-03-01~2022-03-18	成立日期	2022-03-22	基金类型	混合型-偏债
基金经理	史向明	基金托管人		基金公司	农银汇理基金
最近资产	0.51亿元	最近份额	1.0007亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银高增长	6.1647	3.74%
农银专精特新混合A	1.8510	3.55%
农银专精特新混合C	1.8219	3.55%
农银行业轮动混合A	13.2866	2.96%
农银汇理景气优选混合A	1.7808	2.84%
农银汇理景气优选混合C	1.7555	2.83%
农银上证科创板50指数A	1.6514	2.74%
农银上证科创板50指数C	1.6471	2.74%
农银量化智慧动力混合	2.8669	2.49%
农银中国优势	2.4171	2.48%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%