农银汇理瑞丰6个月持有混合(农银瑞丰6个月持有混合)基金净值查询(014576)
今天最新净值
1.0978
0.0061 0.56%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0985
0.0030 0.2757%
- 累计净值：1.0978
- 成立日期：2022-03-22
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.0007亿
- 最近资产：0.53亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：史向明
近一月农银汇理瑞丰6个月持有混合|农银瑞丰6个月持有混合基金净值查询
近一月,农银汇理瑞丰6个月持有混合(014576)基金累计收益率-0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
014576 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0955 |
1.0955 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-12-17 |
014576 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0978 |
1.0978 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0061 |
0.56% |
| 2025-12-16 |
014576 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0917 |
1.0917 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2025-12-15 |
014576 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0952 |
1.0952 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-12-12 |
014576 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0982 |
1.0982 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-12-11 |
014576 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0951 |
1.0951 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-12-10 |
014576 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0982 |
1.0982 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
014576 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0970 |
1.0970 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
014576 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1007 |
1.1007 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-12-05 |
014576 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0982 |
1.0982 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0033 |
0.30% |
|
|
| 2025-12-04 |
014576 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0949 |
1.0949 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-03 |
014576 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0936 |
1.0936 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
014576 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0959 |
1.0959 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-12-01 |
014576 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0991 |
1.0991 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-11-28 |
014576 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0957 |
1.0957 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
014576 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0942 |
1.0942 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
014576 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0954 |
1.0954 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
014576 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0954 |
1.0954 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
014576 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0939 |
1.0939 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
014576 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0935 |
1.0935 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0077 |
-0.70% |
| 2025-11-20 |
014576 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1012 |
1.1012 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
014576 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1040 |
1.1040 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0004 |
0.04% |
