| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农银研究驱动混合 | 1.6263 | 0.56% |
| 农银睿选混合 | 2.1385 | 0.35% |
| 农银国企改革 | 2.0359 | 0.21% |
| 农银现代农业加 | 1.4347 | 0.16% |
| 农银汇理策略一年持有混合 | 0.6395 | 0.16% |
| 农银汇理策略趋势混合 | 0.9618 | 0.15% |
| 农银精选 | 1.4414 | 0.15% |
| 农银行业领先 | 2.4994 | 0.14% |
| 农银汇理金盈债券 | 1.0604 | 0.08% |
| 农银悦利债券 | 1.0251 | 0.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0279 | 0.07% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0264 | 0.07% |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0318 | 0.05% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0335 | 0.04% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |
