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农银汇理金利一年定开债(003051)基金分红送配

今天最新净值 1.0028 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1729
  • 成立日期:2016-11-02
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.1073亿
  • 最近资产:5.38亿元
  • 基金公司:农银汇理基金
  • 基金经理:史向明
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2022-01-13 2022-01-13 2022-01-17 每份派现金0.0101元
2022-01-05 2022-01-05 2022-01-07 每份派现金0.0400元
2020-09-30 2020-09-30 2020-10-12 每份派现金0.0200元
2020-06-23 2020-06-23 2020-06-29 每份派现金0.0500元
2020-02-26 2020-02-26 2020-02-28 每份派现金0.0500元