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农银汇理金利一年定开债(农银金利)(003051)基金分红送配

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今天最新净值 1.0028 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1729
成立日期：2016-11-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.1073亿
最近资产：5.38亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：史向明

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-01-13	2022-01-13	2022-01-17	每份派现金0.0101元
2022-01-05	2022-01-05	2022-01-07	每份派现金0.0400元
2020-09-30	2020-09-30	2020-10-12	每份派现金0.0200元
2020-06-23	2020-06-23	2020-06-29	每份派现金0.0500元
2020-02-26	2020-02-26	2020-02-28	每份派现金0.0500元

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银红利甄选混合A	1.2620	0.12%
农银红利甄选混合C	1.2548	0.12%
农银睿选混合	2.8916	0.11%
农银中证1000指数增强A	1.2647	0.11%
农银中证1000指数增强C	1.2523	0.11%
农银研究驱动混合	1.7495	0.10%
农银中证500	1.9199	0.08%
农银瑞泽添利债券A	1.1181	0.07%