农银创新成长混合基金净值查询(011314)

今天最新净值 0.7341 -0.0047 -0.64% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7291 0.0011 0.1532%

累计净值：0.7341
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.6757亿
最近资产：1.36亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：谷超

近一季农银创新成长混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,农银创新成长混合(011314)基金累计收益率-6.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	011314	农银创新成长混合	0.7280	0.7280	0.7341	0.7341	-0.0061	-0.83%
2025-12-15	011314	农银创新成长混合	0.7341	0.7341	0.7388	0.7388	-0.0047	-0.64%
2025-12-12	011314	农银创新成长混合	0.7388	0.7388	0.7326	0.7326	0.0062	0.85%
2025-12-11	011314	农银创新成长混合	0.7326	0.7326	0.7376	0.7376	-0.0050	-0.68%
2025-12-10	011314	农银创新成长混合	0.7376	0.7376	0.7409	0.7409	-0.0033	-0.45%
2025-12-09	011314	农银创新成长混合	0.7409	0.7409	0.7478	0.7478	-0.0069	-0.92%
2025-12-08	011314	农银创新成长混合	0.7478	0.7478	0.7455	0.7455	0.0023	0.31%
2025-12-05	011314	农银创新成长混合	0.7455	0.7455	0.7394	0.7394	0.0061	0.82%
2025-12-04	011314	农银创新成长混合	0.7394	0.7394	0.7395	0.7395	-0.0001	-0.01%
2025-12-03	011314	农银创新成长混合	0.7395	0.7395	0.7457	0.7457	-0.0062	-0.83%

2025-12-02	011314	农银创新成长混合	0.7457	0.7457	0.7520	0.7520	-0.0063	-0.84%
2025-12-01	011314	农银创新成长混合	0.7520	0.7520	0.7486	0.7486	0.0034	0.45%
2025-11-28	011314	农银创新成长混合	0.7486	0.7486	0.7435	0.7435	0.0051	0.69%
2025-11-27	011314	农银创新成长混合	0.7435	0.7435	0.7438	0.7438	-0.0003	-0.04%
2025-11-26	011314	农银创新成长混合	0.7438	0.7438	0.7436	0.7436	0.0002	0.03%
2025-11-25	011314	农银创新成长混合	0.7436	0.7436	0.7431	0.7431	0.0005	0.07%
2025-11-24	011314	农银创新成长混合	0.7431	0.7431	0.7418	0.7418	0.0013	0.18%
2025-11-21	011314	农银创新成长混合	0.7418	0.7418	0.7520	0.7520	-0.0102	-1.36%
2025-11-20	011314	农银创新成长混合	0.7520	0.7520	0.7603	0.7603	-0.0083	-1.09%
2025-11-19	011314	农银创新成长混合	0.7603	0.7603	0.7624	0.7624	-0.0021	-0.28%
2025-11-18	011314	农银创新成长混合	0.7624	0.7624	0.7642	0.7642	-0.0018	-0.24%
2025-11-17	011314	农银创新成长混合	0.7642	0.7642	0.7699	0.7699	-0.0057	-0.74%
2025-11-14	011314	农银创新成长混合	0.7699	0.7699	0.7789	0.7789	-0.0090	-1.16%
2025-11-13	011314	农银创新成长混合	0.7789	0.7789	0.7704	0.7704	0.0085	1.10%
2025-11-12	011314	农银创新成长混合	0.7704	0.7704	0.7736	0.7736	-0.0032	-0.41%

2025-11-11	011314	农银创新成长混合	0.7736	0.7736	0.7772	0.7772	-0.0036	-0.46%
2025-11-10	011314	农银创新成长混合	0.7772	0.7772	0.7665	0.7665	0.0107	1.40%
2025-11-07	011314	农银创新成长混合	0.7665	0.7665	0.7700	0.7700	-0.0035	-0.45%
2025-11-06	011314	农银创新成长混合	0.7700	0.7700	0.7643	0.7643	0.0057	0.75%
2025-11-05	011314	农银创新成长混合	0.7643	0.7643	0.7668	0.7668	-0.0025	-0.33%
2025-11-04	011314	农银创新成长混合	0.7668	0.7668	0.7764	0.7764	-0.0096	-1.24%
2025-11-03	011314	农银创新成长混合	0.7764	0.7764	0.7790	0.7790	-0.0026	-0.33%
2025-10-31	011314	农银创新成长混合	0.7790	0.7790	0.7864	0.7864	-0.0074	-0.94%
2025-10-30	011314	农银创新成长混合	0.7864	0.7864	0.7961	0.7961	-0.0097	-1.22%
2025-10-29	011314	农银创新成长混合	0.7961	0.7961	0.7914	0.7914	0.0047	0.59%
2025-10-28	011314	农银创新成长混合	0.7914	0.7914	0.7890	0.7890	0.0024	0.30%
2025-10-27	011314	农银创新成长混合	0.7890	0.7890	0.7866	0.7866	0.0024	0.31%
2025-10-24	011314	农银创新成长混合	0.7866	0.7866	0.7859	0.7859	0.0007	0.09%
2025-10-23	011314	农银创新成长混合	0.7859	0.7859	0.7826	0.7826	0.0033	0.42%
2025-10-22	011314	农银创新成长混合	0.7826	0.7826	0.7840	0.7840	-0.0014	-0.18%
2025-10-21	011314	农银创新成长混合	0.7840	0.7840	0.7785	0.7785	0.0055	0.71%
2025-10-20	011314	农银创新成长混合	0.7785	0.7785	0.7801	0.7801	-0.0016	-0.21%
2025-10-17	011314	农银创新成长混合	0.7801	0.7801	0.7979	0.7979	-0.0178	-2.23%
2025-10-16	011314	农银创新成长混合	0.7979	0.7979	0.7965	0.7965	0.0014	0.18%
2025-10-15	011314	农银创新成长混合	0.7965	0.7965	0.7900	0.7900	0.0065	0.82%
2025-10-14	011314	农银创新成长混合	0.7900	0.7900	0.7971	0.7971	-0.0071	-0.89%
2025-10-13	011314	农银创新成长混合	0.7971	0.7971	0.8044	0.8044	-0.0073	-0.91%
2025-10-10	011314	农银创新成长混合	0.8044	0.8044	0.8179	0.8179	-0.0135	-1.65%
2025-10-09	011314	农银创新成长混合	0.8179	0.8179	0.8116	0.8116	0.0063	0.78%
2025-09-30	011314	农银创新成长混合	0.8116	0.8116	0.8074	0.8074	0.0042	0.52%
2025-09-29	011314	农银创新成长混合	0.8074	0.8074	0.7926	0.7926	0.0148	1.87%
2025-09-26	011314	农银创新成长混合	0.7926	0.7926	0.8026	0.8026	-0.0100	-1.25%
2025-09-25	011314	农银创新成长混合	0.8026	0.8026	0.7993	0.7993	0.0033	0.41%
2025-09-24	011314	农银创新成长混合	0.7993	0.7993	0.7882	0.7882	0.0111	1.41%
2025-09-23	011314	农银创新成长混合	0.7882	0.7882	0.7913	0.7913	-0.0031	-0.39%
2025-09-22	011314	农银创新成长混合	0.7913	0.7913	0.7925	0.7925	-0.0012	-0.15%
2025-09-19	011314	农银创新成长混合	0.7925	0.7925	0.7945	0.7945	-0.0020	-0.25%
2025-09-18	011314	农银创新成长混合	0.7945	0.7945	0.8046	0.8046	-0.0101	-1.26%
2025-09-17	011314	农银创新成长混合	0.8046	0.8046	0.7964	0.7964	0.0082	1.03%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银汇理彭博1-3年中国利率债指数	1.0053	0.02%
农银金耀3个月定开债券	1.0456	0.02%
农银金丰一年	1.3007	0.01%
农银金鑫3个月定开债	1.2623	0.01%
农银金禄债	1.0313	0.01%
农银金盈债券A	1.0520	0.01%
农银金润一年定开债	1.0425	0.01%
农银汇理金盛债券	1.0146	0.01%
农银金鸿短债债券A	1.0897	0.01%
农银金泽60天持有债券A	1.0296	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%