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农银创新成长混合基金净值查询(011314)

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今天最新净值 0.6633 -0.0020 -0.30% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7468 -0.0009 -0.1187% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6633
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.6757亿
最近资产：1.36亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：谷超

近一周农银创新成长混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,农银创新成长混合(011314)基金累计收益率-2.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011314	农银创新成长混合	0.6620	0.6620	0.6633	0.6633	-0.0013	-0.20%
2026-09-16	011314	农银创新成长混合	0.6633	0.6633	0.6653	0.6653	-0.0020	-0.30%
2026-09-15	011314	农银创新成长混合	0.6653	0.6653	0.6726	0.6726	-0.0073	-1.09%
2026-09-14	011314	农银创新成长混合	0.6726	0.6726	0.6741	0.6741	-0.0015	-0.22%
2026-09-11	011314	农银创新成长混合	0.6741	0.6741	0.6812	0.6812	-0.0071	-1.04%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银高增长	6.1647	3.74%
农银专精特新混合A	1.8510	3.55%
农银专精特新混合C	1.8219	3.55%
农银行业轮动混合A	13.2866	2.96%
农银汇理景气优选混合A	1.7808	2.84%
农银汇理景气优选混合C	1.7555	2.83%
农银上证科创板50指数A	1.6514	2.74%
农银上证科创板50指数C	1.6471	2.74%
农银量化智慧动力混合	2.8669	2.49%
农银中国优势	2.4171	2.48%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%