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农银创新成长混合基金净值查询(011314)

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今天最新净值 0.6633 -0.0020 -0.30% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7468 -0.0009 -0.1187% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6633
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.6757亿
最近资产：1.36亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：谷超

近一周农银创新成长混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,农银创新成长混合(011314)基金累计收益率-2.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011314	农银创新成长混合	0.6620	0.6620	0.6633	0.6633	-0.0013	-0.20%
2026-09-16	011314	农银创新成长混合	0.6633	0.6633	0.6653	0.6653	-0.0020	-0.30%
2026-09-15	011314	农银创新成长混合	0.6653	0.6653	0.6726	0.6726	-0.0073	-1.09%
2026-09-14	011314	农银创新成长混合	0.6726	0.6726	0.6741	0.6741	-0.0015	-0.22%
2026-09-11	011314	农银创新成长混合	0.6741	0.6741	0.6812	0.6812	-0.0071	-1.04%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银行业轮动混合A	12.9049	0.60%
农银医疗保健	1.6204	0.42%
农银新能源混合A	2.5123	0.38%
农银汇理创新医疗混合	0.8920	0.38%
农银专精特新混合A	1.7875	0.30%
农银专精特新混合C	1.7594	0.30%
农银研究驱动混合	1.6799	0.10%
农银高增长	5.9423	0.04%
农银瑞康6个月持有混合	1.1395	0.04%
农银汇理金益债券	1.0335	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%