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农银金鸿短债债券C - 基金主页(代码:014281)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1003 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1003
成立日期：2022-05-30
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：37.8536亿
最近资产：11.51亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：马逸钧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.26%	0.03%	0.09%	0.36%	1.68%	3.51%	6.77%	9.06%
同类排名	693/1152	544/1158	907/1158	676/1156	678/1129	616/1005	458/850	-

农银金鸿短债债券C(014281)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1005	0.02%
2026-09-17	1.1003	0.01%
2026-09-16	1.1002	0.01%
2026-09-15	1.1001	0.01%
2026-09-14	1.1000	0.01%
2026-09-11	1.0999	-0.01%

农银金鸿短债债券C(014281)基金档案

基金代码	014281	基金简称	农银金鸿短债债券C	基金全称
发行日期	2022-04-29~2022-05-26	成立日期	2022-05-30	基金类型	债券型-中短债
基金经理	马逸钧	基金托管人		基金公司	农银汇理基金
最近资产	11.51亿元	最近份额	37.8536亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银高增长	6.1647	3.74%
农银专精特新混合A	1.8510	3.55%
农银专精特新混合C	1.8219	3.55%
农银行业轮动混合A	13.2866	2.96%
农银汇理景气优选混合A	1.7808	2.84%
农银汇理景气优选混合C	1.7555	2.83%
农银上证科创板50指数A	1.6514	2.74%
农银上证科创板50指数C	1.6471	2.74%
农银量化智慧动力混合	2.8669	2.49%
农银中国优势	2.4171	2.48%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%