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农银金鸿短债债券C - 基金主页(代码:014281)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1002 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1002
成立日期：2022-05-30
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：37.8536亿
最近资产：11.51亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：马逸钧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.25%	0.02%	0.09%	0.37%	1.68%	3.50%	6.76%	9.06%
同类排名	695/1152	774/1157	971/1158	689/1156	687/1129	618/1005	459/850	-

农银金鸿短债债券C(014281)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1003	0.01%
2026-09-16	1.1002	0.01%
2026-09-15	1.1001	0.01%
2026-09-14	1.1000	0.01%
2026-09-11	1.0999	-0.01%
2026-09-10	1.1000	0.00%

农银金鸿短债债券C(014281)基金档案

基金代码	014281	基金简称	农银金鸿短债债券C	基金全称
发行日期	2022-04-29~2022-05-26	成立日期	2022-05-30	基金类型	债券型-中短债
基金经理	马逸钧	基金托管人		基金公司	农银汇理基金
最近资产	11.51亿元	最近份额	37.8536亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银行业轮动混合A	12.9049	0.60%
农银医疗保健	1.6204	0.42%
农银新能源混合A	2.5123	0.38%
农银汇理创新医疗混合	0.8920	0.38%
农银专精特新混合A	1.7875	0.30%
农银专精特新混合C	1.7594	0.30%
农银研究驱动混合	1.6799	0.10%
农银高增长	5.9423	0.04%
农银瑞康6个月持有混合	1.1395	0.04%
农银汇理金益债券	1.0335	0.03%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1500	0.02%
富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.1375	0.02%
富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1459	0.01%
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%