农银策略价值混合(农银价值) - 基金主页(代码:660004)

今天最新净值 3.6875 -0.0093 -0.25% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 3.7801 0.0217 0.5785% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.6875
成立日期：2009-09-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：77.885亿份
最近份额：1.4566亿
最近资产：4.62亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：陈富权

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.09%	1.09%	-6.59%	-14.25%	0.69%	24.53%	14.96%	281.23%
同类排名	2996/5015	3312/5588	4433/5522	3628/5416	2816/4777	3498/4241	2545/3687	-

农银策略价值混合(660004)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	3.7335	1.25%
2026-09-17	3.6875	-0.25%
2026-09-16	3.6968	1.01%
2026-09-15	3.6597	-0.34%
2026-09-14	3.6721	-0.57%
2026-09-11	3.6932	-0.85%

农银策略价值混合基金动态

农银策略价值混合近三年第一！农银汇理权益投资显实力

农银区间收益是一只具有独特产品设计理念的产品，它数年如一日履行仓位设计铁律，交出了一份不追求短期冒尖，但稳扎稳打后实现累积业绩优势的成绩单。这只基金在最近一年、两年甚至三年五年的业绩均落在行业前15%-20%区间，业绩优势被时间迅速放大，在最近七年的业绩中，农银区间收益成为同类基金第四名！
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农银策略价值混合农银汇理荣获“金牛卓越回报奖”“金牛基金管理公司”奖

农银区间收益是一只具有独特产品设计理念的产品，它数年如一日履行仓位设计铁律，交出了一份不追求短期冒尖，但稳扎稳打后实现累积业绩优势的成绩单。这只基金在最近一年、两年甚至三年五年的业绩均落在行业前15%-20%区间，业绩优势被时间迅速放大，在最近七年的业绩中，农银区间收益成为同类基金第四名！
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农银策略价值混合重磅！农银汇理荣获“五年持续回报明星基金公司”等两大奖项

未来，农银汇理基金将继续秉持“持有人利益至上，诚信规范至上”的价值观，奉献专业智慧，为投资人提供优质、贴心的理财服务，力争为投资人实现财富增值。
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农银策略价值混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	6.33%	0.60%
300604	长川科技	0.0000	4.88%	3.35%
603986	兆易创新	0.0000	3.35%	0.13%
300438	鹏辉能源	0.0000	3.26%	-0.08%
300502	新易盛	0.0000	2.98%	1.64%
688012	中微公司	0.0000	2.67%	0.99%
002126	银轮股份	0.0000	2.60%	2.84%
688498	源杰科技	0.0000	2.58%	3.60%
603259	药明康德	0.0000	2.54%	6.71%
600176	中国巨石	0.0000	2.43%	3.07%

农银策略价值混合(660004)基金档案

基金代码	660004	基金简称	农银策略价值混合	基金全称	农银汇理策略价值股票型证券投资基金
发行日期	2009-09-01	成立日期	2009-09-29	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈富权	基金托管人	建设银行	基金公司	农银汇理基金
最近资产	4.62亿元	最近份额	1.4566亿	成立份额	77.885亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银高增长	6.1647	3.74%
农银专精特新混合A	1.8510	3.55%
农银专精特新混合C	1.8219	3.55%
农银行业轮动混合A	13.2866	2.96%
农银汇理景气优选混合A	1.7808	2.84%
农银汇理景气优选混合C	1.7555	2.83%
农银上证科创板50指数A	1.6514	2.74%
农银上证科创板50指数C	1.6471	2.74%
农银量化智慧动力混合	2.8669	2.49%
农银中国优势	2.4171	2.48%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%