基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

农银策略价值基金盘中实时估值(660004)

今天最新净值 3.2058 0.0251 0.7900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:3.2058
  • 成立日期:2009-09-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:77.885亿份
  • 最近份额:1.4158亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:农银汇理基金
  • 基金经理:陈富权
农银策略价值基金660004重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600941 中国移动 15.8500 3.24% 0.74% 0.0240%
688234 天岳先进 22.1800 3.18% 0.00% 0.0000%
600150 中国船舶 48.9800 3.13% -0.29% -0.0091%
601882 海天精工 57.4300 3.10% 1.41% 0.0437%
002078 太阳纸业 0.0000 3.00% 0.14% 0.0042%
000543 皖能电力 0.0000 2.99% 0.63% 0.0188%
688596 正帆科技 0.0000 2.97% 0.24% 0.0071%
600276 恒瑞医药 31.8400 2.71% 0.65% 0.0176%
002475 立讯精密 0.0000 2.68% 1.16% 0.0311%
601985 中国核电 0.0000 2.64% 0.90% 0.0238%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
29.64% 0.1612% 84.95%
农银策略价值基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-27 -0.91% -0.98%
2024-03-26 -0.09% -0.07%
2024-03-25 -0.36% -0.56%
2024-03-22 -0.32% 0.03%
2024-03-21 -0.12% -0.07%
2024-03-20 0.06% 0.21%
2024-03-19 -0.72% -0.87%
2024-03-18 0.70% 1.01%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
农银策略价值基金660004实时估值图
农银价值基金660004实时估值图
农银策略价值基金动态
农银汇理基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银主题 2.3489 2.2862%
农银高增长 3.1873 2.2688%
农银工业 3.2185 1.7974%
农银专精特新混合A 0.7117 1.4284%
农银专精特新混合C 0.7075 1.4284%
农银中证500 1.3372 1.3174%
农银行业轮动 6.1475 1.2315%
农银信息 0.8816 0.9809%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.6090 5.2170%
大摩万众创新混合C 0.6054 5.2170%
创业板HA 1.0874 4.5917%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5704 4.0711%
金鹰500 0.5755 4.0711%
华安制造先锋混合 2.3614 3.9618%
华安制造先锋混合C 2.3257 3.9618%
东方阿尔法招阳混合A 0.4976 3.9521%