农银策略价值混合(农银价值)基金净值查询(660004)
今天最新净值
3.6307
-0.0512 -1.39%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
3.7063
0.0756 2.0828%
- 累计净值：3.6307
- 成立日期：2009-09-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：77.885亿份
- 最近份额：1.4566亿
- 最近资产：4.90亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：陈富权
近一月,农银策略价值混合(660004)基金累计收益率1.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.7026 |
3.7026 |
3.6307 |
3.6307 |
0.0719 |
1.98% |
| 2025-12-16 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.6307 |
3.6307 |
3.6819 |
3.6819 |
-0.0512 |
-1.39% |
| 2025-12-15 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.6819 |
3.6819 |
3.6969 |
3.6969 |
-0.0150 |
-0.41% |
| 2025-12-12 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.6969 |
3.6969 |
3.6705 |
3.6705 |
0.0264 |
0.72% |
| 2025-12-11 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.6705 |
3.6705 |
3.7067 |
3.7067 |
-0.0362 |
-0.98% |
| 2025-12-10 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.7067 |
3.7067 |
3.6991 |
3.6991 |
0.0076 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.6991 |
3.6991 |
3.7225 |
3.7225 |
-0.0234 |
-0.63% |
| 2025-12-08 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.7225 |
3.7225 |
3.6898 |
3.6898 |
0.0327 |
0.89% |
| 2025-12-05 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.6898 |
3.6898 |
3.6366 |
3.6366 |
0.0532 |
1.46% |
| 2025-12-04 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.6366 |
3.6366 |
3.6195 |
3.6195 |
0.0171 |
0.47% |
|
|
| 2025-12-03 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.6195 |
3.6195 |
3.6358 |
3.6358 |
-0.0163 |
-0.45% |
| 2025-12-02 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.6358 |
3.6358 |
3.6493 |
3.6493 |
-0.0135 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.6493 |
3.6493 |
3.6215 |
3.6215 |
0.0278 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.6215 |
3.6215 |
3.6071 |
3.6071 |
0.0144 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.6071 |
3.6071 |
3.6083 |
3.6083 |
-0.0012 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.6083 |
3.6083 |
3.5803 |
3.5803 |
0.0280 |
0.78% |
| 2025-11-25 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.5803 |
3.5803 |
3.5398 |
3.5398 |
0.0405 |
1.14% |
| 2025-11-24 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.5398 |
3.5398 |
3.5244 |
3.5244 |
0.0154 |
0.44% |
| 2025-11-21 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.5244 |
3.5244 |
3.6179 |
3.6179 |
-0.0935 |
-2.58% |
| 2025-11-20 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.6179 |
3.6179 |
3.6372 |
3.6372 |
-0.0193 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.6372 |
3.6372 |
3.6310 |
3.6310 |
0.0062 |
0.17% |
| 2025-11-18 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.6310 |
3.6310 |
3.6489 |
3.6489 |
-0.0179 |
-0.49% |
