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农银策略价值混合(农银价值)基金净值查询(660004)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.6968 0.0371 1.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.7801 0.0217 0.5785% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.6968
成立日期：2009-09-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：77.885亿份
最近份额：1.4566亿
最近资产：4.62亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：陈富权

近一周农银策略价值混合|农银价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,农银策略价值混合(660004)基金累计收益率-1.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	660004	农银策略价值混合	3.6875	3.6875	3.6968	3.6968	-0.0093	-0.25%
2026-09-16	660004	农银策略价值混合	3.6968	3.6968	3.6597	3.6597	0.0371	1.01%
2026-09-15	660004	农银策略价值混合	3.6597	3.6597	3.6721	3.6721	-0.0124	-0.34%
2026-09-14	660004	农银策略价值混合	3.6721	3.6721	3.6932	3.6932	-0.0211	-0.57%
2026-09-11	660004	农银策略价值混合	3.6932	3.6932	3.7249	3.7249	-0.0317	-0.85%

标签云

农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银行业轮动混合A	12.9049	0.60%
农银医疗保健	1.6204	0.42%
农银新能源混合A	2.5123	0.38%
农银汇理创新医疗混合	0.8920	0.38%
农银专精特新混合A	1.7875	0.30%
农银专精特新混合C	1.7594	0.30%
农银研究驱动混合	1.6799	0.10%
农银高增长	5.9423	0.04%
农银瑞康6个月持有混合	1.1395	0.04%
农银汇理金益债券	1.0335	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5214	2.12%
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%