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农银策略价值混合(农银价值)基金净值查询(660004)

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今天最新净值 3.6968 0.0371 1.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.7801 0.0217 0.5785% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.6968
成立日期：2009-09-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：77.885亿份
最近份额：1.4566亿
最近资产：4.62亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：陈富权

近一周农银策略价值混合|农银价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,农银策略价值混合(660004)基金累计收益率-1.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	660004	农银策略价值混合	3.6875	3.6875	3.6968	3.6968	-0.0093	-0.25%
2026-09-16	660004	农银策略价值混合	3.6968	3.6968	3.6597	3.6597	0.0371	1.01%
2026-09-15	660004	农银策略价值混合	3.6597	3.6597	3.6721	3.6721	-0.0124	-0.34%
2026-09-14	660004	农银策略价值混合	3.6721	3.6721	3.6932	3.6932	-0.0211	-0.57%
2026-09-11	660004	农银策略价值混合	3.6932	3.6932	3.7249	3.7249	-0.0317	-0.85%

标签云

农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银高增长	6.1647	3.74%
农银专精特新混合A	1.8510	3.55%
农银专精特新混合C	1.8219	3.55%
农银行业轮动混合A	13.2866	2.96%
农银汇理景气优选混合A	1.7808	2.84%
农银汇理景气优选混合C	1.7555	2.83%
农银上证科创板50指数A	1.6514	2.74%
农银上证科创板50指数C	1.6471	2.74%
农银量化智慧动力混合	2.8669	2.49%
农银中国优势	2.4171	2.48%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%