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农银策略价值混合(农银价值)基金净值查询(660004)

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今天最新净值 3.6307 -0.0512 -1.39% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.7063 0.0756 2.0828%

累计净值：3.6307
成立日期：2009-09-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：77.885亿份
最近份额：1.4566亿
最近资产：4.90亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：陈富权

近一周农银策略价值混合|农银价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,农银策略价值混合(660004)基金累计收益率-0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	660004	农银策略价值混合	3.7026	3.7026	3.6307	3.6307	0.0719	1.98%
2025-12-16	660004	农银策略价值混合	3.6307	3.6307	3.6819	3.6819	-0.0512	-1.39%
2025-12-15	660004	农银策略价值混合	3.6819	3.6819	3.6969	3.6969	-0.0150	-0.41%
2025-12-12	660004	农银策略价值混合	3.6969	3.6969	3.6705	3.6705	0.0264	0.72%
2025-12-11	660004	农银策略价值混合	3.6705	3.6705	3.7067	3.7067	-0.0362	-0.98%

标签云

农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银行业轮动混合A	9.5576	3.69%
农银汇理景气优选混合C	1.4837	3.46%
农银汇理景气优选混合A	1.5005	3.45%
农银主题轮动混合A	3.6983	3.39%
农银高增长	4.9769	3.38%
农银工业	4.7787	3.32%
农银创新驱动混合A	1.2973	3.09%
农银创新驱动混合C	1.2926	3.09%
农银中小盘	3.2008	3.02%
农银专精特新混合A	1.0960	2.88%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%