农银汇理丰泽三年定开债基金净值查询(007496)
今天最新净值
1.0252
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2024-03-15
- 累计净值:1.1375
- 成立日期:2019-08-26
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:79.8704亿
- 最近资产:
- 基金公司:农银汇理基金
- 基金经理:周宇 郭振宇 王明君
近一季,农银汇理丰泽三年定开债(007496)基金累计收益率0.53%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-15 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
1.0252 |
1.1375 |
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2024-03-08 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
1.0247 |
1.1370 |
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2024-03-01 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
1.0242 |
1.1365 |
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2024-02-23 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
1.0238 |
1.1361 |
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2024-02-08 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
1.0229 |
1.1352 |
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2024-02-02 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
1.0226 |
1.1349 |
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2024-01-26 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
1.0222 |
1.1345 |
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2024-01-19 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
1.0218 |
1.1341 |
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2024-01-12 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
1.0214 |
1.1337 |
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2024-01-05 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
1.0209 |
1.1332 |
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2023-12-29 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
1.0206 |
1.1329 |
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