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农银汇理丰泽三年定开债基金净值查询(007496)

今天最新净值 1.0252 0.0000 0.0000% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) %
近一季农银汇理丰泽三年定开债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,农银汇理丰泽三年定开债(007496)基金累计收益率0.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-15 007496 农银汇理丰泽三年定开债 1.0252 1.1375 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 007496 农银汇理丰泽三年定开债 1.0247 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 007496 农银汇理丰泽三年定开债 1.0242 1.1365 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 007496 农银汇理丰泽三年定开债 1.0238 1.1361 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-08 007496 农银汇理丰泽三年定开债 1.0229 1.1352 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 007496 农银汇理丰泽三年定开债 1.0226 1.1349 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-26 007496 农银汇理丰泽三年定开债 1.0222 1.1345 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 007496 农银汇理丰泽三年定开债 1.0218 1.1341 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 007496 农银汇理丰泽三年定开债 1.0214 1.1337 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 007496 农银汇理丰泽三年定开债 1.0209 1.1332 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 007496 农银汇理丰泽三年定开债 1.0206 1.1329 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%