农银汇理丰泽三年定开债(农银汇理丰泽三年定开)基金净值查询(007496)

今天最新净值 1.0180 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1955
成立日期：2019-08-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8751亿
最近资产：80.39亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：郭振宇王明君

近一季农银汇理丰泽三年定开债|农银汇理丰泽三年定开基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,农银汇理丰泽三年定开债(007496)基金累计收益率0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0180	1.1955	1.0180	1.1955	0.0000	0.00%
2026-09-15	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0180	1.1955	1.0179	1.1954	0.0001	0.01%
2026-09-14	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0179	1.1954	1.0176	1.1951	0.0003	0.03%
2026-09-11	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0176	1.1951	1.0174	1.1949	0.0002	0.02%
2026-09-10	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0174	1.1949	1.0173	1.1948	0.0001	0.01%
2026-09-09	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0173	1.1948	1.0172	1.1947	0.0001	0.01%
2026-09-08	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0172	1.1947	1.0171	1.1946	0.0001	0.01%
2026-09-07	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0171	1.1946	1.0169	1.1944	0.0002	0.02%
2026-09-04	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0169	1.1944	1.0168	1.1943	0.0001	0.01%
2026-09-03	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0168	1.1943	1.0168	1.1943	0.0000	0.00%

2026-09-02	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0168	1.1943	1.0167	1.1942	0.0001	0.01%
2026-09-01	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0167	1.1942	1.0167	1.1942	0.0000	0.00%
2026-08-31	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0167	1.1942	1.0164	1.1939	0.0003	0.03%
2026-08-28	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0164	1.1939	1.0163	1.1938	0.0001	0.01%
2026-08-27	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0163	1.1938	1.0163	1.1938	0.0000	0.00%
2026-08-26	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0163	1.1938	1.0162	1.1937	0.0001	0.01%
2026-08-25	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0162	1.1937	1.0161	1.1936	0.0001	0.01%
2026-08-24	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0161	1.1936	1.0159	1.1934	0.0002	0.02%
2026-08-21	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0159	1.1934	1.0158	1.1933	0.0001	0.01%
2026-08-20	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0158	1.1933	1.0157	1.1932	0.0001	0.01%
2026-08-19	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0157	1.1932	1.0156	1.1931	0.0001	0.01%
2026-08-18	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0156	1.1931	1.0155	1.1930	0.0001	0.01%
2026-08-17	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0155	1.1930	1.0154	1.1929	0.0001	0.01%
2026-08-14	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0154	1.1929	1.0153	1.1928	0.0001	0.01%
2026-08-13	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0153	1.1928	1.0153	1.1928	0.0000	0.00%

2026-08-12	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0153	1.1928	1.0152	1.1927	0.0001	0.01%
2026-08-11	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0152	1.1927	1.0150	1.1925	0.0002	0.02%
2026-08-10	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0150	1.1925	1.0148	1.1923	0.0002	0.02%
2026-08-07	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0148	1.1923	1.0146	1.1921	0.0002	0.02%
2026-08-06	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0146	1.1921	1.0145	1.1920	0.0001	0.01%
2026-08-05	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0145	1.1920	1.0145	1.1920	0.0000	0.00%
2026-08-04	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0145	1.1920	1.0144	1.1919	0.0001	0.01%
2026-08-03	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0144	1.1919	1.0142	1.1917	0.0002	0.02%
2026-07-31	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0142	1.1917	1.0142	1.1917	0.0000	0.00%
2026-07-30	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0142	1.1917	1.0142	1.1917	0.0000	0.00%
2026-07-29	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0142	1.1917	1.0141	1.1916	0.0001	0.01%
2026-07-28	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0141	1.1916	1.0140	1.1915	0.0001	0.01%
2026-07-27	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0140	1.1915	1.0138	1.1913	0.0002	0.02%
2026-07-24	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0138	1.1913	1.0138	1.1913	0.0000	0.00%
2026-07-23	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0138	1.1913	1.0137	1.1912	0.0001	0.01%
2026-07-22	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0137	1.1912	1.0137	1.1912	0.0000	0.00%
2026-07-21	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0137	1.1912	1.0136	1.1911	0.0001	0.01%
2026-07-20	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0136	1.1911	1.0135	1.1910	0.0001	0.01%
2026-07-17	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0135	1.1910	1.0134	1.1909	0.0001	0.01%
2026-07-16	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0134	1.1909	1.0134	1.1909	0.0000	0.00%
2026-07-15	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0134	1.1909	1.0134	1.1909	0.0000	0.00%
2026-07-14	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0134	1.1909	1.0133	1.1908	0.0001	0.01%
2026-07-13	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0133	1.1908	1.0132	1.1907	0.0001	0.01%
2026-07-10	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0132	1.1907	1.0131	1.1906	0.0001	0.01%
2026-07-09	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0131	1.1906	1.0130	1.1905	0.0001	0.01%
2026-07-08	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0130	1.1905	1.0129	1.1904	0.0001	0.01%
2026-07-07	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0129	1.1904	1.0128	1.1903	0.0001	0.01%
2026-07-06	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0128	1.1903	1.0127	1.1902	0.0001	0.01%
2026-07-03	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0127	1.1902	1.0126	1.1901	0.0001	0.01%
2026-07-02	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0126	1.1901	1.0125	1.1900	0.0001	0.01%
2026-07-01	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0125	1.1900	1.0123	1.1898	0.0002	0.02%
2026-06-30	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0123	1.1898	1.0123	1.1898	0.0000	0.00%
2026-06-29	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0123	1.1898	1.0121	1.1896	0.0002	0.02%
2026-06-26	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0121	1.1896	1.0121	1.1896	0.0000	0.00%
2026-06-25	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0121	1.1896	1.0121	1.1896	0.0000	0.00%
2026-06-24	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0121	1.1896	1.0120	1.1895	0.0001	0.01%
2026-06-23	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0120	1.1895	1.0120	1.1895	0.0000	0.00%
2026-06-22	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0120	1.1895	1.0118	1.1893	0.0002	0.02%
2026-06-18	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0118	1.1893	1.0117	1.1892	0.0001	0.01%
2026-06-17	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0117	1.1892	1.0116	1.1891	0.0001	0.01%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银专精特新混合A	1.7821	4.84%
农银专精特新混合C	1.7542	4.84%
农银高增长	5.9401	4.10%
农银上证科创板50指数A	1.6168	3.93%
农银上证科创板50指数C	1.6126	3.93%
农银量化智慧动力混合	2.8037	3.32%
农银行业轮动混合A	12.8284	3.32%
农银创新驱动混合C	1.6362	3.04%
农银创新驱动混合A	1.6470	3.03%
农银主题轮动混合A	4.3757	2.92%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%