农银汇理丰泽三年定开债基金净值查询(007496)
今天最新净值
1.0279
0.0005 0.0500%
2024-04-26
- 累计净值：1.1402
- 成立日期：2019-08-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：79.8704亿
- 最近资产：
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：周宇 郭振宇 王明君
近一季,农银汇理丰泽三年定开债(007496)基金累计收益率0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
1.0279 |
1.1402 |
1.0274 |
1.1397 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
1.0274 |
1.1397 |
1.0270 |
1.1393 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
1.0270 |
1.1393 |
1.0261 |
1.1384 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
1.0261 |
1.1384 |
1.0258 |
1.1381 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
1.0252 |
1.1375 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
1.0247 |
1.1370 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
1.0242 |
1.1365 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
1.0238 |
1.1361 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
1.0229 |
1.1352 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
1.0226 |
1.1349 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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