农银汇理丰泽三年定开债基金净值查询(007496)
今天最新净值
1.0279
0.0005 0.0500%
2024-04-26
- 累计净值:1.1402
- 成立日期:2019-08-26
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:79.8704亿
- 最近资产:
- 基金公司:农银汇理基金
- 基金经理:周宇 郭振宇 王明君
近一月,农银汇理丰泽三年定开债(007496)基金累计收益率0.22%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
1.0279 |
1.1402 |
1.0274 |
1.1397 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-19 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
1.0274 |
1.1397 |
1.0270 |
1.1393 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-12 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
1.0270 |
1.1393 |
1.0261 |
1.1384 |
0.0009 |
0.09% |
2024-04-03 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
1.0261 |
1.1384 |
1.0258 |
1.1381 |
0.0003 |
0.03% |