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农银汇理丰泽三年定开债(农银汇理丰泽三年定开)基金净值查询(007496)

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今天最新净值 1.0045 0.0000 0.00% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1820
成立日期：2019-08-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8751亿
最近资产：80.06亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：周宇郭振宇王明君

近一周农银汇理丰泽三年定开债|农银汇理丰泽三年定开基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,农银汇理丰泽三年定开债(007496)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0046	1.1821	1.0045	1.1820	0.0001	0.01%
2025-12-17	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0045	1.1820	1.0045	1.1820	0.0000	0.00%
2025-12-16	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0045	1.1820	1.0045	1.1820	0.0000	0.00%
2025-12-15	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0045	1.1820	1.0043	1.1818	0.0002	0.02%
2025-12-12	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0043	1.1818	1.0043	1.1818	0.0000	0.00%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银中证红利低波动100指数A	0.9861	0.53%
农银中证红利低波动100指数C	0.9858	0.53%
农银红利甄选混合A	1.2631	0.30%
农银红利甄选混合C	1.2561	0.30%
农银睿选混合	2.8931	0.29%
农银金鑫3个月定开债	1.2636	0.06%
农银金盈债券A	1.0529	0.05%
农银汇理金益债券	1.0142	0.05%
农银悦利债券	1.0128	0.05%
农银现代农业加	1.3544	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%