农银养老2035混合(FOF)基金净值查询(007407)
今天最新净值
1.1284
0.0001 0.0100%
2024-04-19
- 累计净值:1.1284
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.6794亿
- 最近资产:
- 基金公司:农银汇理基金
- 基金经理:杨鹏 罗文波 周永冠
近一季,农银养老2035混合(FOF)(007407)基金累计收益率0.41%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
007407 |
农银养老2035混合(FOF) |
1.1059 |
1.1059 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-04-18 |
007407 |
农银养老2035混合(FOF) |
1.1069 |
1.1069 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0015 |
0.14% |
2024-04-17 |
007407 |
农银养老2035混合(FOF) |
1.1054 |
1.1054 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0091 |
0.83% |
2024-04-16 |
007407 |
农银养老2035混合(FOF) |
1.0963 |
1.0963 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0082 |
-0.74% |
2024-04-15 |
007407 |
农银养老2035混合(FOF) |
1.1045 |
1.1045 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0060 |
0.55% |
2024-04-12 |
007407 |
农银养老2035混合(FOF) |
1.0985 |
1.0985 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-11 |
007407 |
农银养老2035混合(FOF) |
1.0981 |
1.0981 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0023 |
0.21% |
2024-04-10 |
007407 |
农银养老2035混合(FOF) |
1.0958 |
1.0958 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0023 |
-0.21% |
2024-04-09 |
007407 |
农银养老2035混合(FOF) |
1.0981 |
1.0981 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-08 |
007407 |
农银养老2035混合(FOF) |
1.0977 |
1.0977 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.0042 |
-0.38% |
|
2024-04-03 |
007407 |
农银养老2035混合(FOF) |
1.1019 |
1.1019 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0016 |
0.15% |