农银养老2035混合(FOF)A(农银养老2035(FOF))基金净值查询(007407)

今天最新净值 1.2386 -0.0037 -0.30% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2386
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6588亿
最近资产：0.40亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：张梦珂

近一季农银养老2035混合(FOF)A|农银养老2035(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,农银养老2035混合(FOF)A(007407)基金累计收益率-2.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.2340	1.2340	1.2386	1.2386	-0.0046	-0.37%
2026-09-10	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.2386	1.2386	1.2423	1.2423	-0.0037	-0.30%
2026-09-09	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.2423	1.2423	1.2414	1.2414	0.0009	0.07%
2026-09-08	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.2414	1.2414	1.2437	1.2437	-0.0023	-0.18%
2026-09-07	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.2437	1.2437	1.2304	1.2304	0.0133	1.07%
2026-09-04	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.2304	1.2304	1.2370	1.2370	-0.0066	-0.53%
2026-09-03	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.2370	1.2370	1.2358	1.2358	0.0012	0.10%
2026-09-02	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.2358	1.2358	1.2453	1.2453	-0.0095	-0.76%
2026-09-01	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.2453	1.2453	1.2539	1.2539	-0.0086	-0.69%
2026-08-31	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.2539	1.2539	1.2504	1.2504	0.0035	0.28%

2026-08-28	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.2504	1.2504	1.2556	1.2556	-0.0052	-0.41%
2026-08-27	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.2556	1.2556	1.2441	1.2441	0.0115	0.92%
2026-08-26	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.2441	1.2441	1.2408	1.2408	0.0033	0.27%
2026-08-25	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.2408	1.2408	1.2422	1.2422	-0.0014	-0.11%
2026-08-24	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.2422	1.2422	1.2552	1.2552	-0.0130	-1.04%
2026-08-21	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.2552	1.2552	1.2492	1.2492	0.0060	0.48%
2026-08-20	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.2492	1.2492	1.2446	1.2446	0.0046	0.37%
2026-08-19	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.2446	1.2446	1.2750	1.2750	-0.0304	-2.44%
2026-08-18	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.2750	1.2750	1.2778	1.2778	-0.0028	-0.22%
2026-08-17	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.2778	1.2778	1.2607	1.2607	0.0171	1.34%
2026-08-14	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.2607	1.2607	1.2555	1.2555	0.0052	0.41%
2026-08-13	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.2555	1.2555	1.2596	1.2596	-0.0041	-0.33%
2026-08-12	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.2596	1.2596	1.2523	1.2523	0.0073	0.58%
2026-08-11	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.2523	1.2523	1.2552	1.2552	-0.0029	-0.23%
2026-08-10	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.2552	1.2552	1.2564	1.2564	-0.0012	-0.10%

2026-08-07	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.2564	1.2564	1.2447	1.2447	0.0117	0.94%
2026-08-06	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.2447	1.2447	1.2418	1.2418	0.0029	0.23%
2026-08-05	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.2418	1.2418	1.2289	1.2289	0.0129	1.04%
2026-08-04	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.2289	1.2289	1.2093	1.2093	0.0196	1.59%
2026-08-03	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.2093	1.2093	1.2183	1.2183	-0.0090	-0.74%
2026-07-31	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.2183	1.2183	1.2072	1.2072	0.0111	0.92%
2026-07-30	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.2072	1.2072	1.2264	1.2264	-0.0192	-1.59%
2026-07-29	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.2264	1.2264	1.2238	1.2238	0.0026	0.21%
2026-07-28	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.2238	1.2238	1.2529	1.2529	-0.0291	-2.38%
2026-07-27	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.2529	1.2529	1.2398	1.2398	0.0131	1.05%
2026-07-24	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.2398	1.2398	1.2491	1.2491	-0.0093	-0.75%
2026-07-23	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.2491	1.2491	1.2508	1.2508	-0.0017	-0.14%
2026-07-22	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.2508	1.2508	1.2577	1.2577	-0.0069	-0.55%
2026-07-21	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.2577	1.2577	1.2285	1.2285	0.0292	2.32%
2026-07-20	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.2285	1.2285	1.2339	1.2339	-0.0054	-0.44%
2026-07-17	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.2339	1.2339	1.2646	1.2646	-0.0307	-2.49%
2026-07-16	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.2646	1.2646	1.2780	1.2780	-0.0134	-1.05%
2026-07-15	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.2780	1.2780	1.2877	1.2877	-0.0097	-0.75%
2026-07-14	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.2877	1.2877	1.2730	1.2730	0.0147	1.15%
2026-07-13	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.2730	1.2730	1.2920	1.2920	-0.0190	-1.49%
2026-07-10	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.2920	1.2920	1.3115	1.3115	-0.0195	-1.51%
2026-07-09	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.3115	1.3115	1.2891	1.2891	0.0224	1.71%
2026-07-08	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.2891	1.2891	1.2929	1.2929	-0.0038	-0.29%
2026-07-07	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.2929	1.2929	1.2980	1.2980	-0.0051	-0.39%
2026-07-06	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.2980	1.2980	1.3035	1.3035	-0.0055	-0.42%
2026-07-03	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.3035	1.3035	1.3014	1.3014	0.0021	0.16%
2026-07-02	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.3014	1.3014	1.3291	1.3291	-0.0277	-2.13%
2026-07-01	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.3291	1.3291	1.3395	1.3395	-0.0104	-0.78%
2026-06-30	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.3395	1.3395	1.3245	1.3245	0.0150	1.12%
2026-06-29	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.3245	1.3245	1.3191	1.3191	0.0054	0.41%
2026-06-26	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.3191	1.3191	1.3361	1.3361	-0.0170	-1.29%
2026-06-25	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.3361	1.3361	1.3247	1.3247	0.0114	0.86%
2026-06-24	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.3247	1.3247	1.3129	1.3129	0.0118	0.90%
2026-06-23	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.3129	1.3129	1.3304	1.3304	-0.0175	-1.33%
2026-06-22	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.3304	1.3304	1.3217	1.3217	0.0087	0.66%
2026-06-18	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.3217	1.3217	1.3145	1.3145	0.0072	0.55%
2026-06-17	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.3145	1.3145	1.3054	1.3054	0.0091	0.70%
2026-06-16	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.3054	1.3054	1.3003	1.3003	0.0051	0.39%

标签云

农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银专精特新混合A	1.7821	4.84%
农银专精特新混合C	1.7542	4.84%
农银高增长	5.9401	4.10%
农银上证科创板50指数A	1.6168	3.93%
农银上证科创板50指数C	1.6126	3.93%
农银量化智慧动力混合	2.8037	3.32%
农银行业轮动混合A	12.8284	3.32%
农银创新驱动混合C	1.6362	3.04%
农银创新驱动混合A	1.6470	3.03%
农银主题轮动混合A	4.3757	2.92%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%