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农银养老2035混合(FOF)A(农银养老2035(FOF))基金净值查询(007407)

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今天最新净值 1.2296 -0.0044 -0.36% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2296
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6588亿
最近资产：0.40亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：张梦珂

近一周农银养老2035混合(FOF)A|农银养老2035(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,农银养老2035混合(FOF)A(007407)基金累计收益率-1.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.2289	1.2289	1.2296	1.2296	-0.0007	-0.06%
2026-09-14	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.2296	1.2296	1.2340	1.2340	-0.0044	-0.36%
2026-09-11	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.2340	1.2340	1.2386	1.2386	-0.0046	-0.37%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银行业轮动混合A	12.9049	0.60%
农银医疗保健	1.6204	0.42%
农银新能源混合A	2.5123	0.38%
农银汇理创新医疗混合	0.8920	0.38%
农银专精特新混合A	1.7875	0.30%
农银专精特新混合C	1.7594	0.30%
农银研究驱动混合	1.6799	0.10%
农银高增长	5.9423	0.04%
农银瑞康6个月持有混合	1.1395	0.04%
农银汇理金益债券	1.0335	0.03%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%