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农银养老2035混合(FOF)A(农银养老2035(FOF)) - 基金主页(代码:007407)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2289 -0.0007 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2289
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6588亿
最近资产：0.40亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：张梦珂

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.00%	-1.01%	-2.52%	-5.49%	-0.49%	15.30%	9.00%	28.59%
同类排名	457/519	629/680	672/679	650/660	378/439	113/366	196/316	-

农银养老2035混合(FOF)A(007407)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2405	0.94%
2026-09-15	1.2289	-0.06%
2026-09-14	1.2296	-0.36%
2026-09-11	1.2340	-0.37%
2026-09-10	1.2386	-0.30%
2026-09-09	1.2423	0.07%

农银养老2035混合(FOF)A(007407)基金档案

基金代码	007407	基金简称	农银养老2035混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2019-07-08~2019-08-23	成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	张梦珂	基金托管人		基金公司	农银汇理基金
最近资产	0.40亿元	最近份额	0.6588亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银高增长	6.1647	3.74%
农银专精特新混合A	1.8510	3.55%
农银专精特新混合C	1.8219	3.55%
农银行业轮动混合A	13.2866	2.96%
农银汇理景气优选混合A	1.7808	2.84%
农银汇理景气优选混合C	1.7555	2.83%
农银上证科创板50指数A	1.6514	2.74%
农银上证科创板50指数C	1.6471	2.74%
农银量化智慧动力混合	2.8669	2.49%
农银中国优势	2.4171	2.48%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%