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农银行业成长 - 基金主页(代码:660001)

今天最新净值 2.6396 0.0208 0.7900%
盘中实时估值(仅供参考) 2.6717 -0.0059 -0.2200%
  • 累计净值:3.2396
  • 成立日期:2008-08-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:68.431亿份
  • 最近份额:4.9986亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:农银汇理基金
  • 基金经理:陈富权 赵伟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.65% -0.05% 6.08% 4.71% -12.62% -18.10% -18.71% 308.54%
同类排名 720/4200 3667/4295 2993/4274 752/4165 1112/3654 1526/2899 544/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2010-04-26 2010-04-26 2010-04-28 分红 每份派现金0.2000元
2009-11-23 2009-11-23 2009-11-25 分红 每份派现金0.4000元
农银行业成长基金动态
农银行业成长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002078 太阳纸业 310.6700 3.52% 0.77%
600150 中国船舶 122.3800 3.52% -0.27%
600900 长江电力 148.3300 2.88% -0.74%
688596 正帆科技 95.0600 2.82% -0.57%
600276 恒瑞医药 73.1900 2.62% -0.09%
600809 山西汾酒 13.7600 2.62% -2.31%
002415 海康威视 95.7700 2.40% -0.95%
600989 宝丰能源 188.8700 2.40% 0.06%
601899 紫金矿业 182.7600 2.39% -1.25%
002422 科伦药业 98.4300 2.34% 2.96%
农银行业成长(660001)基金档案
基金代码 660001 基金简称 农银成长 基金全称 农银汇理行业成长股票型证券投资基金
发行日期 2008-06-30 成立日期 2008-08-04 基金类型
基金经理 陈富权 赵伟 基金托管人 交通银行 基金公司 农银汇理基金
最近资产 最近份额 4.9986亿 成立份额 68.431亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%