农银行业成长混合(农银成长)基金净值查询(660001)
今天最新净值
2.9976
-0.0102 -0.34%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
3.1051
0.0184 0.5947%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.5976
- 成立日期：2008-08-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：68.431亿份
- 最近份额：4.7969亿
- 最近资产：13.57亿
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：陈富权
近一季,农银行业成长混合(660001)基金累计收益率-12.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.0281 |
3.6281 |
2.9976 |
3.5976 |
0.0305 |
1.02% |
| 2026-09-15 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.9976 |
3.5976 |
3.0078 |
3.6078 |
-0.0102 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.0078 |
3.6078 |
3.0252 |
3.6252 |
-0.0174 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.0252 |
3.6252 |
3.0511 |
3.6511 |
-0.0259 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.0511 |
3.6511 |
3.0757 |
3.6757 |
-0.0246 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.0757 |
3.6757 |
3.0774 |
3.6774 |
-0.0017 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.0774 |
3.6774 |
3.0991 |
3.6991 |
-0.0217 |
-0.70% |
| 2026-09-07 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.0991 |
3.6991 |
3.0521 |
3.6521 |
0.0470 |
1.54% |
| 2026-09-04 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.0521 |
3.6521 |
3.0728 |
3.6728 |
-0.0207 |
-0.67% |
| 2026-09-03 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.0728 |
3.6728 |
3.0678 |
3.6678 |
0.0050 |
0.16% |
|
|
| 2026-09-02 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.0678 |
3.6678 |
3.1070 |
3.7070 |
-0.0392 |
-1.26% |
| 2026-09-01 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.1070 |
3.7070 |
3.1228 |
3.7228 |
-0.0158 |
-0.51% |
| 2026-08-31 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.1228 |
3.7228 |
3.1191 |
3.7191 |
0.0037 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.1191 |
3.7191 |
3.1460 |
3.7460 |
-0.0269 |
-0.86% |
| 2026-08-27 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.1460 |
3.7460 |
3.1192 |
3.7192 |
0.0268 |
0.86% |
| 2026-08-26 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.1192 |
3.7192 |
3.0948 |
3.6948 |
0.0244 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.0948 |
3.6948 |
3.1036 |
3.7036 |
-0.0088 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.1036 |
3.7036 |
3.1620 |
3.7620 |
-0.0584 |
-1.85% |
| 2026-08-21 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.1620 |
3.7620 |
3.1346 |
3.7346 |
0.0274 |
0.87% |
| 2026-08-20 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.1346 |
3.7346 |
3.1375 |
3.7375 |
-0.0029 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.1375 |
3.7375 |
3.2744 |
3.8744 |
-0.1369 |
-4.18% |
| 2026-08-18 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.2744 |
3.8744 |
3.2759 |
3.8759 |
-0.0015 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.2759 |
3.8759 |
3.1981 |
3.7981 |
0.0778 |
2.43% |
| 2026-08-14 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.1981 |
3.7981 |
3.1926 |
3.7926 |
0.0055 |
0.17% |
| 2026-08-13 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.1926 |
3.7926 |
3.2107 |
3.8107 |
-0.0181 |
-0.56% |
|
|
| 2026-08-12 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.2107 |
3.8107 |
3.1721 |
3.7721 |
0.0386 |
1.22% |
| 2026-08-11 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.1721 |
3.7721 |
3.1925 |
3.7925 |
-0.0204 |
-0.64% |
| 2026-08-10 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.1925 |
3.7925 |
3.1808 |
3.7808 |
0.0117 |
0.37% |
| 2026-08-07 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.1808 |
3.7808 |
3.1404 |
3.7404 |
0.0404 |
1.29% |
| 2026-08-06 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.1404 |
3.7404 |
3.1408 |
3.7408 |
-0.0004 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.1408 |
3.7408 |
3.0890 |
3.6890 |
0.0518 |
1.68% |
| 2026-08-04 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.0890 |
3.6890 |
3.0051 |
3.6051 |
0.0839 |
2.79% |
| 2026-08-03 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.0051 |
3.6051 |
3.0580 |
3.6580 |
-0.0529 |
-1.73% |
| 2026-07-31 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.0580 |
3.6580 |
3.0143 |
3.6143 |
0.0437 |
1.45% |
| 2026-07-30 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.0143 |
3.6143 |
3.1236 |
3.7236 |
-0.1093 |
-3.50% |
| 2026-07-29 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.1236 |
3.7236 |
3.1091 |
3.7091 |
0.0145 |
0.47% |
| 2026-07-28 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.1091 |
3.7091 |
3.2651 |
3.8651 |
-0.1560 |
-4.78% |
| 2026-07-27 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.2651 |
3.8651 |
3.2124 |
3.8124 |
0.0527 |
1.64% |
| 2026-07-24 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.2124 |
3.8124 |
3.2438 |
3.8438 |
-0.0314 |
-0.97% |
| 2026-07-23 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.2438 |
3.8438 |
3.2330 |
3.8330 |
0.0108 |
0.33% |
| 2026-07-22 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.2330 |
3.8330 |
3.3026 |
3.9026 |
-0.0696 |
-2.11% |
| 2026-07-21 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.3026 |
3.9026 |
3.1196 |
3.7196 |
0.1830 |
5.87% |
| 2026-07-20 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.1196 |
3.7196 |
3.1381 |
3.7381 |
-0.0185 |
-0.59% |
| 2026-07-17 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.1381 |
3.7381 |
3.2800 |
3.8800 |
-0.1419 |
-4.33% |
| 2026-07-16 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.2800 |
3.8800 |
3.3974 |
3.9974 |
-0.1174 |
-3.46% |
| 2026-07-15 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.3974 |
3.9974 |
3.4712 |
4.0712 |
-0.0738 |
-2.13% |
| 2026-07-14 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.4712 |
4.0712 |
3.3873 |
3.9873 |
0.0839 |
2.48% |
| 2026-07-13 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.3873 |
3.9873 |
3.4773 |
4.0773 |
-0.0900 |
-2.59% |
| 2026-07-10 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.4773 |
4.0773 |
3.6258 |
4.2258 |
-0.1485 |
-4.10% |
| 2026-07-09 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.6258 |
4.2258 |
3.4796 |
4.0796 |
0.1462 |
4.20% |
| 2026-07-08 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.4796 |
4.0796 |
3.5177 |
4.1177 |
-0.0381 |
-1.08% |
| 2026-07-07 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.5177 |
4.1177 |
3.5305 |
4.1305 |
-0.0128 |
-0.36% |
| 2026-07-06 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.5305 |
4.1305 |
3.5480 |
4.1480 |
-0.0175 |
-0.49% |
| 2026-07-03 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.5480 |
4.1480 |
3.5564 |
4.1564 |
-0.0084 |
-0.24% |
| 2026-07-02 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.5564 |
4.1564 |
3.7327 |
4.3327 |
-0.1763 |
-4.72% |
| 2026-07-01 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.7327 |
4.3327 |
3.8228 |
4.4228 |
-0.0901 |
-2.41% |
| 2026-06-30 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.8228 |
4.4228 |
3.7357 |
4.3357 |
0.0871 |
2.33% |
| 2026-06-29 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.7357 |
4.3357 |
3.6660 |
4.2660 |
0.0697 |
1.90% |
| 2026-06-26 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.6660 |
4.2660 |
3.7536 |
4.3536 |
-0.0876 |
-2.33% |
| 2026-06-25 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.7536 |
4.3536 |
3.6708 |
4.2708 |
0.0828 |
2.26% |
| 2026-06-24 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.6708 |
4.2708 |
3.5821 |
4.1821 |
0.0887 |
2.48% |
| 2026-06-23 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.5821 |
4.1821 |
3.6570 |
4.2570 |
-0.0749 |
-2.05% |
| 2026-06-22 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.6570 |
4.2570 |
3.5713 |
4.1713 |
0.0857 |
2.40% |
| 2026-06-18 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.5713 |
4.1713 |
3.5218 |
4.1218 |
0.0495 |
1.41% |
| 2026-06-17 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.5218 |
4.1218 |
3.4331 |
4.0331 |
0.0887 |
2.58% |
