| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.01% | 0.40% | 1.34% | 0.62% | -1.59% | 0.06% | 1.42% | 89.16% |
| 同类排名 | 833/1115 | 269/1148 | 615/1143 | 761/1106 | 654/974 | 467/793 | 338/604 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-01-12 | 2015-01-12 | 2015-01-14 | 分红 | 每份派现金0.0360元 |
| 2012-07-17 | 2012-07-17 | 2012-07-19 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600030 | 中信证券 | 2.5500 | 1.06% | 4.51% |
| 002402 | 和而泰 | 2.3000 | 0.63% | 1.29% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.0000 | 0.60% | 0.28% |
| 300012 | 华测检测 | 2.0000 | 0.55% | 2.56% |
| 601965 | 中国汽研 | 1.3000 | 0.55% | 4.26% |
| 002001 | 新和成 | 1.4400 | 0.52% | 0.11% |
| 600026 | 中远海能 | 1.4000 | 0.51% | -0.87% |
| 002352 | 顺丰控股 | 0.6000 | 0.47% | 0.33% |
| 601689 | 拓普集团 | 0.3400 | 0.47% | 4.48% |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 1.0000 | 0.45% | -0.09% |
