农银增强收益债券A(农理增强A)基金净值查询(660009)

今天最新净值 1.8849 0.0038 0.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.9471 0.0019 0.0989% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9559
成立日期：2011-07-01
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：20.048亿份
最近份额：0.2465亿
最近资产：0.45亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：史向明

近一季农银增强收益债券A|农理增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,农银增强收益债券A(660009)基金累计收益率-2.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	660009	农银增强收益债券A	1.8842	1.9552	1.8849	1.9559	-0.0007	-0.04%
2026-09-16	660009	农银增强收益债券A	1.8849	1.9559	1.8811	1.9521	0.0038	0.20%
2026-09-15	660009	农银增强收益债券A	1.8811	1.9521	1.8839	1.9549	-0.0028	-0.15%
2026-09-14	660009	农银增强收益债券A	1.8839	1.9549	1.8810	1.9520	0.0029	0.15%
2026-09-11	660009	农银增强收益债券A	1.8810	1.9520	1.8884	1.9594	-0.0074	-0.39%
2026-09-10	660009	农银增强收益债券A	1.8884	1.9594	1.8951	1.9661	-0.0067	-0.35%
2026-09-09	660009	农银增强收益债券A	1.8951	1.9661	1.8974	1.9684	-0.0023	-0.12%
2026-09-08	660009	农银增强收益债券A	1.8974	1.9684	1.8981	1.9691	-0.0007	-0.04%
2026-09-07	660009	农银增强收益债券A	1.8981	1.9691	1.8950	1.9660	0.0031	0.16%
2026-09-04	660009	农银增强收益债券A	1.8950	1.9660	1.8987	1.9697	-0.0037	-0.19%

2026-09-03	660009	农银增强收益债券A	1.8987	1.9697	1.8990	1.9700	-0.0003	-0.02%
2026-09-02	660009	农银增强收益债券A	1.8990	1.9700	1.9106	1.9816	-0.0116	-0.61%
2026-09-01	660009	农银增强收益债券A	1.9106	1.9816	1.9120	1.9830	-0.0014	-0.07%
2026-08-31	660009	农银增强收益债券A	1.9120	1.9830	1.9142	1.9852	-0.0022	-0.11%
2026-08-28	660009	农银增强收益债券A	1.9142	1.9852	1.9169	1.9879	-0.0027	-0.14%
2026-08-27	660009	农银增强收益债券A	1.9169	1.9879	1.9133	1.9843	0.0036	0.19%
2026-08-26	660009	农银增强收益债券A	1.9133	1.9843	1.9087	1.9797	0.0046	0.24%
2026-08-25	660009	农银增强收益债券A	1.9087	1.9797	1.9053	1.9763	0.0034	0.18%
2026-08-24	660009	农银增强收益债券A	1.9053	1.9763	1.9156	1.9866	-0.0103	-0.54%
2026-08-21	660009	农银增强收益债券A	1.9156	1.9866	1.9168	1.9878	-0.0012	-0.06%
2026-08-20	660009	农银增强收益债券A	1.9168	1.9878	1.9129	1.9839	0.0039	0.20%
2026-08-19	660009	农银增强收益债券A	1.9129	1.9839	1.9265	1.9975	-0.0136	-0.71%
2026-08-18	660009	农银增强收益债券A	1.9265	1.9975	1.9272	1.9982	-0.0007	-0.04%
2026-08-17	660009	农银增强收益债券A	1.9272	1.9982	1.9141	1.9851	0.0131	0.68%
2026-08-14	660009	农银增强收益债券A	1.9141	1.9851	1.9135	1.9845	0.0006	0.03%

2026-08-13	660009	农银增强收益债券A	1.9135	1.9845	1.9204	1.9914	-0.0069	-0.36%
2026-08-12	660009	农银增强收益债券A	1.9204	1.9914	1.9208	1.9918	-0.0004	-0.02%
2026-08-11	660009	农银增强收益债券A	1.9208	1.9918	1.9257	1.9967	-0.0049	-0.25%
2026-08-10	660009	农银增强收益债券A	1.9257	1.9967	1.9230	1.9940	0.0027	0.14%
2026-08-07	660009	农银增强收益债券A	1.9230	1.9940	1.9176	1.9886	0.0054	0.28%
2026-08-06	660009	农银增强收益债券A	1.9176	1.9886	1.9209	1.9919	-0.0033	-0.17%
2026-08-05	660009	农银增强收益债券A	1.9209	1.9919	1.9099	1.9809	0.0110	0.58%
2026-08-04	660009	农银增强收益债券A	1.9099	1.9809	1.9002	1.9712	0.0097	0.51%
2026-08-03	660009	农银增强收益债券A	1.9002	1.9712	1.9042	1.9752	-0.0040	-0.21%
2026-07-31	660009	农银增强收益债券A	1.9042	1.9752	1.8960	1.9670	0.0082	0.43%
2026-07-30	660009	农银增强收益债券A	1.8960	1.9670	1.9057	1.9767	-0.0097	-0.51%
2026-07-29	660009	农银增强收益债券A	1.9057	1.9767	1.8970	1.9680	0.0087	0.46%
2026-07-28	660009	农银增强收益债券A	1.8970	1.9680	1.9124	1.9834	-0.0154	-0.81%
2026-07-27	660009	农银增强收益债券A	1.9124	1.9834	1.8971	1.9681	0.0153	0.81%
2026-07-24	660009	农银增强收益债券A	1.8971	1.9681	1.9073	1.9783	-0.0102	-0.53%
2026-07-23	660009	农银增强收益债券A	1.9073	1.9783	1.8992	1.9702	0.0081	0.43%
2026-07-22	660009	农银增强收益债券A	1.8992	1.9702	1.9052	1.9762	-0.0060	-0.31%
2026-07-21	660009	农银增强收益债券A	1.9052	1.9762	1.8908	1.9618	0.0144	0.76%
2026-07-20	660009	农银增强收益债券A	1.8908	1.9618	1.8904	1.9614	0.0004	0.02%
2026-07-17	660009	农银增强收益债券A	1.8904	1.9614	1.9093	1.9803	-0.0189	-0.99%
2026-07-16	660009	农银增强收益债券A	1.9093	1.9803	1.9173	1.9883	-0.0080	-0.42%
2026-07-15	660009	农银增强收益债券A	1.9173	1.9883	1.9172	1.9882	0.0001	0.01%
2026-07-14	660009	农银增强收益债券A	1.9172	1.9882	1.9020	1.9730	0.0152	0.80%
2026-07-13	660009	农银增强收益债券A	1.9020	1.9730	1.9136	1.9846	-0.0116	-0.61%
2026-07-10	660009	农银增强收益债券A	1.9136	1.9846	1.9217	1.9927	-0.0081	-0.42%
2026-07-09	660009	农银增强收益债券A	1.9217	1.9927	1.9172	1.9882	0.0045	0.23%
2026-07-08	660009	农银增强收益债券A	1.9172	1.9882	1.9267	1.9977	-0.0095	-0.49%
2026-07-07	660009	农银增强收益债券A	1.9267	1.9977	1.9380	2.0090	-0.0113	-0.58%
2026-07-06	660009	农银增强收益债券A	1.9380	2.0090	1.9395	2.0105	-0.0015	-0.08%
2026-07-03	660009	农银增强收益债券A	1.9395	2.0105	1.9294	2.0004	0.0101	0.52%
2026-07-02	660009	农银增强收益债券A	1.9294	2.0004	1.9359	2.0069	-0.0065	-0.34%
2026-07-01	660009	农银增强收益债券A	1.9359	2.0069	1.9323	2.0033	0.0036	0.19%
2026-06-30	660009	农银增强收益债券A	1.9323	2.0033	1.9257	1.9967	0.0066	0.34%
2026-06-29	660009	农银增强收益债券A	1.9257	1.9967	1.9185	1.9895	0.0072	0.38%
2026-06-26	660009	农银增强收益债券A	1.9185	1.9895	1.9377	2.0087	-0.0192	-0.99%
2026-06-25	660009	农银增强收益债券A	1.9377	2.0087	1.9390	2.0100	-0.0013	-0.07%
2026-06-24	660009	农银增强收益债券A	1.9390	2.0100	1.9337	2.0047	0.0053	0.27%
2026-06-23	660009	农银增强收益债券A	1.9337	2.0047	1.9424	2.0134	-0.0087	-0.45%
2026-06-22	660009	农银增强收益债券A	1.9424	2.0134	1.9340	2.0050	0.0084	0.43%
2026-06-18	660009	农银增强收益债券A	1.9340	2.0050	1.9381	2.0091	-0.0041	-0.21%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银行业轮动混合A	12.9049	0.60%
农银医疗保健	1.6204	0.42%
农银新能源混合A	2.5123	0.38%
农银汇理创新医疗混合	0.8920	0.38%
农银专精特新混合A	1.7875	0.30%
农银专精特新混合C	1.7594	0.30%
农银研究驱动混合	1.6799	0.10%
农银高增长	5.9423	0.04%
农银瑞康6个月持有混合	1.1395	0.04%
农银汇理金益债券	1.0335	0.03%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%