农银增强收益债券A(农理增强A)基金净值查询(660009)
今天最新净值
1.9490
0.0014 0.07%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.9478
0.0002 0.0098%
- 累计净值：2.0200
- 成立日期：2011-07-01
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：20.048亿份
- 最近份额：0.2465亿
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：史向明 周宇
近一月,农银增强收益债券A(660009)基金累计收益率0.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
660009 |
农银增强收益债券A |
1.9490 |
2.0200 |
1.9476 |
2.0186 |
0.0014 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
660009 |
农银增强收益债券A |
1.9476 |
2.0186 |
1.9429 |
2.0139 |
0.0047 |
0.24% |
| 2025-12-24 |
660009 |
农银增强收益债券A |
1.9429 |
2.0139 |
1.9403 |
2.0113 |
0.0026 |
0.13% |
| 2025-12-23 |
660009 |
农银增强收益债券A |
1.9403 |
2.0113 |
1.9408 |
2.0118 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-12-22 |
660009 |
农银增强收益债券A |
1.9408 |
2.0118 |
1.9370 |
2.0080 |
0.0038 |
0.20% |
| 2025-12-19 |
660009 |
农银增强收益债券A |
1.9370 |
2.0080 |
1.9344 |
2.0054 |
0.0026 |
0.13% |
| 2025-12-18 |
660009 |
农银增强收益债券A |
1.9344 |
2.0054 |
1.9369 |
2.0079 |
-0.0025 |
-0.13% |
| 2025-12-17 |
660009 |
农银增强收益债券A |
1.9369 |
2.0079 |
1.9294 |
2.0004 |
0.0075 |
0.39% |
| 2025-12-16 |
660009 |
农银增强收益债券A |
1.9294 |
2.0004 |
1.9344 |
2.0054 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2025-12-15 |
660009 |
农银增强收益债券A |
1.9344 |
2.0054 |
1.9384 |
2.0094 |
-0.0040 |
-0.21% |
|
|
| 2025-12-12 |
660009 |
农银增强收益债券A |
1.9384 |
2.0094 |
1.9346 |
2.0056 |
0.0038 |
0.20% |
| 2025-12-11 |
660009 |
农银增强收益债券A |
1.9346 |
2.0056 |
1.9375 |
2.0085 |
-0.0029 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
660009 |
农银增强收益债券A |
1.9375 |
2.0085 |
1.9363 |
2.0073 |
0.0012 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
660009 |
农银增强收益债券A |
1.9363 |
2.0073 |
1.9403 |
2.0113 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
660009 |
农银增强收益债券A |
1.9403 |
2.0113 |
1.9369 |
2.0079 |
0.0034 |
0.18% |
| 2025-12-05 |
660009 |
农银增强收益债券A |
1.9369 |
2.0079 |
1.9330 |
2.0040 |
0.0039 |
0.20% |
| 2025-12-04 |
660009 |
农银增强收益债券A |
1.9330 |
2.0040 |
1.9316 |
2.0026 |
0.0014 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
660009 |
农银增强收益债券A |
1.9316 |
2.0026 |
1.9341 |
2.0051 |
-0.0025 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
660009 |
农银增强收益债券A |
1.9341 |
2.0051 |
1.9380 |
2.0090 |
-0.0039 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
660009 |
农银增强收益债券A |
1.9380 |
2.0090 |
1.9334 |
2.0044 |
0.0046 |
0.24% |
