| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2015-01-12 | 2015-01-12 | 2015-01-14 | 每份派现金0.0360元 |
| 2012-07-17 | 2012-07-17 | 2012-07-19 | 每份派现金0.0350元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农银海棠三年定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
| 农银主题轮动混合A | 2.3396 | 3.63% |
| 农银高增长 | 3.1775 | 3.56% |
| 农银汇理景气优选混合A | 0.9451 | 3.09% |
| 农银汇理景气优选混合C | 0.9407 | 3.09% |
| 农银工业 | 3.2093 | 3.08% |
| 农银行业轮动混合A | 6.2378 | 2.88% |
| 农银专精特新混合A | 0.6927 | 2.47% |
