建信中证全指证券公司ETF联接C基金净值查询(012646)

今天最新净值 0.7720 0.0389 5.3100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7720
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.5085亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：龚佳佳

近一季建信中证全指证券公司ETF联接C基金净值查询

近一季,建信中证全指证券公司ETF联接C(012646)基金累计收益率-2.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	012646	建信中证全指证券公司ETF联接C	0.7720	0.7720	0.7331	0.7331	0.0389	5.31%
2024-04-25	012646	建信中证全指证券公司ETF联接C	0.7331	0.7331	0.7350	0.7350	-0.0019	-0.26%
2024-04-24	012646	建信中证全指证券公司ETF联接C	0.7350	0.7350	0.7340	0.7340	0.0010	0.14%
2024-04-23	012646	建信中证全指证券公司ETF联接C	0.7340	0.7340	0.7348	0.7348	-0.0008	-0.11%
2024-04-22	012646	建信中证全指证券公司ETF联接C	0.7348	0.7348	0.7343	0.7343	0.0005	0.07%
2024-04-19	012646	建信中证全指证券公司ETF联接C	0.7343	0.7343	0.7382	0.7382	-0.0039	-0.53%
2024-04-18	012646	建信中证全指证券公司ETF联接C	0.7382	0.7382	0.7341	0.7341	0.0041	0.56%
2024-04-17	012646	建信中证全指证券公司ETF联接C	0.7341	0.7341	0.7207	0.7207	0.0134	1.86%
2024-04-16	012646	建信中证全指证券公司ETF联接C	0.7207	0.7207	0.7330	0.7330	-0.0123	-1.68%
2024-04-15	012646	建信中证全指证券公司ETF联接C	0.7330	0.7330	0.7212	0.7212	0.0118	1.64%

2024-04-12	012646	建信中证全指证券公司ETF联接C	0.7212	0.7212	0.7331	0.7331	-0.0119	-1.62%
2024-04-11	012646	建信中证全指证券公司ETF联接C	0.7331	0.7331	0.7356	0.7356	-0.0025	-0.34%
2024-04-10	012646	建信中证全指证券公司ETF联接C	0.7356	0.7356	0.7479	0.7479	-0.0123	-1.64%
2024-04-09	012646	建信中证全指证券公司ETF联接C	0.7479	0.7479	0.7460	0.7460	0.0019	0.25%
2024-04-08	012646	建信中证全指证券公司ETF联接C	0.7460	0.7460	0.7587	0.7587	-0.0127	-1.67%
2024-04-03	012646	建信中证全指证券公司ETF联接C	0.7587	0.7587	0.7635	0.7635	-0.0048	-0.63%
2024-04-02	012646	建信中证全指证券公司ETF联接C	0.7635	0.7635	0.7680	0.7680	-0.0045	-0.59%
2024-04-01	012646	建信中证全指证券公司ETF联接C	0.7680	0.7680	0.7585	0.7585	0.0095	1.25%
2024-03-29	012646	建信中证全指证券公司ETF联接C	0.7585	0.7585	0.7557	0.7557	0.0028	0.37%
2024-03-28	012646	建信中证全指证券公司ETF联接C	0.7557	0.7557	0.7531	0.7531	0.0026	0.35%
2024-03-27	012646	建信中证全指证券公司ETF联接C	0.7531	0.7531	0.7662	0.7662	-0.0131	-1.71%
2024-03-26	012646	建信中证全指证券公司ETF联接C	0.7662	0.7662	0.7638	0.7638	0.0024	0.31%
2024-03-25	012646	建信中证全指证券公司ETF联接C	0.7638	0.7638	0.7852	0.7852	-0.0214	-2.73%
2024-03-22	012646	建信中证全指证券公司ETF联接C	0.7852	0.7852	0.7972	0.7972	-0.0120	-1.51%
2024-03-21	012646	建信中证全指证券公司ETF联接C	0.7972	0.7972	0.7939	0.7939	0.0033	0.42%

2024-03-20	012646	建信中证全指证券公司ETF联接C	0.7939	0.7939	0.7925	0.7925	0.0014	0.18%
2024-03-19	012646	建信中证全指证券公司ETF联接C	0.7925	0.7925	0.8055	0.8055	-0.0130	-1.61%
2024-03-18	012646	建信中证全指证券公司ETF联接C	0.8055	0.8055	0.7900	0.7900	0.0155	1.96%
2024-03-15	012646	建信中证全指证券公司ETF联接C	0.7900	0.7900	0.7854	0.7854	0.0046	0.59%
2024-03-14	012646	建信中证全指证券公司ETF联接C	0.7854	0.7854	0.7920	0.7920	-0.0066	-0.83%
2024-03-13	012646	建信中证全指证券公司ETF联接C	0.7920	0.7920	0.8010	0.8010	-0.0090	-1.12%
2024-03-12	012646	建信中证全指证券公司ETF联接C	0.8010	0.8010	0.7972	0.7972	0.0038	0.48%
2024-03-11	012646	建信中证全指证券公司ETF联接C	0.7972	0.7972	0.7865	0.7865	0.0107	1.36%
2024-03-08	012646	建信中证全指证券公司ETF联接C	0.7865	0.7865	0.7863	0.7863	0.0002	0.03%
2024-03-07	012646	建信中证全指证券公司ETF联接C	0.7863	0.7863	0.7942	0.7942	-0.0079	-0.99%
2024-03-06	012646	建信中证全指证券公司ETF联接C	0.7942	0.7942	0.7943	0.7943	-0.0001	-0.01%
2024-03-05	012646	建信中证全指证券公司ETF联接C	0.7943	0.7943	0.7991	0.7991	-0.0048	-0.60%
2024-03-04	012646	建信中证全指证券公司ETF联接C	0.7991	0.7991	0.8075	0.8075	-0.0084	-1.04%
2024-03-01	012646	建信中证全指证券公司ETF联接C	0.8075	0.8075	0.8034	0.8034	0.0041	0.51%
2024-02-29	012646	建信中证全指证券公司ETF联接C	0.8034	0.8034	0.7906	0.7906	0.0128	1.62%
2024-02-28	012646	建信中证全指证券公司ETF联接C	0.7906	0.7906	0.8000	0.8000	-0.0094	-1.18%
2024-02-27	012646	建信中证全指证券公司ETF联接C	0.8000	0.8000	0.7873	0.7873	0.0127	1.61%
2024-02-26	012646	建信中证全指证券公司ETF联接C	0.7873	0.7873	0.7941	0.7941	-0.0068	-0.86%
2024-02-23	012646	建信中证全指证券公司ETF联接C	0.7941	0.7941	0.7923	0.7923	0.0018	0.23%
2024-02-22	012646	建信中证全指证券公司ETF联接C	0.7923	0.7923	0.7839	0.7839	0.0084	1.07%
2024-02-21	012646	建信中证全指证券公司ETF联接C	0.7839	0.7839	0.7779	0.7779	0.0060	0.77%
2024-02-20	012646	建信中证全指证券公司ETF联接C	0.7779	0.7779	0.7689	0.7689	0.0090	1.17%
2024-02-19	012646	建信中证全指证券公司ETF联接C	0.7689	0.7689	0.7782	0.7782	-0.0093	-1.20%
2024-02-08	012646	建信中证全指证券公司ETF联接C	0.7782	0.7782	0.7721	0.7721	0.0061	0.79%
2024-02-07	012646	建信中证全指证券公司ETF联接C	0.7721	0.7721	0.7628	0.7628	0.0093	1.22%
2024-02-06	012646	建信中证全指证券公司ETF联接C	0.7628	0.7628	0.7249	0.7249	0.0379	5.23%
2024-02-05	012646	建信中证全指证券公司ETF联接C	0.7249	0.7249	0.7383	0.7383	-0.0134	-1.81%
2024-02-02	012646	建信中证全指证券公司ETF联接C	0.7383	0.7383	0.7528	0.7528	-0.0145	-1.93%
2024-02-01	012646	建信中证全指证券公司ETF联接C	0.7528	0.7528	0.7557	0.7557	-0.0029	-0.38%
2024-01-31	012646	建信中证全指证券公司ETF联接C	0.7557	0.7557	0.7630	0.7630	-0.0073	-0.96%
2024-01-30	012646	建信中证全指证券公司ETF联接C	0.7630	0.7630	0.7724	0.7724	-0.0094	-1.22%
2024-01-29	012646	建信中证全指证券公司ETF联接C	0.7724	0.7724	0.7853	0.7853	-0.0129	-1.64%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%