建信中证全指证券公司ETF联接A基金净值查询(012645)

今天最新净值 0.7980 0.0047 0.5900% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7980
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.5064亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：龚佳佳

近一季建信中证全指证券公司ETF联接A基金净值查询

近一季,建信中证全指证券公司ETF联接A(012645)基金累计收益率-2.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	012645	建信中证全指证券公司ETF联接A	0.7802	0.7802	0.7408	0.7408	0.0394	5.32%
2024-04-25	012645	建信中证全指证券公司ETF联接A	0.7408	0.7408	0.7428	0.7428	-0.0020	-0.27%
2024-04-24	012645	建信中证全指证券公司ETF联接A	0.7428	0.7428	0.7417	0.7417	0.0011	0.15%
2024-04-23	012645	建信中证全指证券公司ETF联接A	0.7417	0.7417	0.7425	0.7425	-0.0008	-0.11%
2024-04-22	012645	建信中证全指证券公司ETF联接A	0.7425	0.7425	0.7420	0.7420	0.0005	0.07%
2024-04-19	012645	建信中证全指证券公司ETF联接A	0.7420	0.7420	0.7459	0.7459	-0.0039	-0.52%
2024-04-18	012645	建信中证全指证券公司ETF联接A	0.7459	0.7459	0.7418	0.7418	0.0041	0.55%
2024-04-17	012645	建信中证全指证券公司ETF联接A	0.7418	0.7418	0.7282	0.7282	0.0136	1.87%
2024-04-16	012645	建信中证全指证券公司ETF联接A	0.7282	0.7282	0.7406	0.7406	-0.0124	-1.67%
2024-04-15	012645	建信中证全指证券公司ETF联接A	0.7406	0.7406	0.7287	0.7287	0.0119	1.63%

2024-04-12	012645	建信中证全指证券公司ETF联接A	0.7287	0.7287	0.7407	0.7407	-0.0120	-1.62%
2024-04-11	012645	建信中证全指证券公司ETF联接A	0.7407	0.7407	0.7432	0.7432	-0.0025	-0.34%
2024-04-10	012645	建信中证全指证券公司ETF联接A	0.7432	0.7432	0.7557	0.7557	-0.0125	-1.65%
2024-04-09	012645	建信中证全指证券公司ETF联接A	0.7557	0.7557	0.7538	0.7538	0.0019	0.25%
2024-04-08	012645	建信中证全指证券公司ETF联接A	0.7538	0.7538	0.7665	0.7665	-0.0127	-1.66%
2024-04-03	012645	建信中证全指证券公司ETF联接A	0.7665	0.7665	0.7714	0.7714	-0.0049	-0.64%
2024-04-02	012645	建信中证全指证券公司ETF联接A	0.7714	0.7714	0.7759	0.7759	-0.0045	-0.58%
2024-04-01	012645	建信中证全指证券公司ETF联接A	0.7759	0.7759	0.7662	0.7662	0.0097	1.27%
2024-03-29	012645	建信中证全指证券公司ETF联接A	0.7662	0.7662	0.7634	0.7634	0.0028	0.37%
2024-03-28	012645	建信中证全指证券公司ETF联接A	0.7634	0.7634	0.7608	0.7608	0.0026	0.34%
2024-03-27	012645	建信中证全指证券公司ETF联接A	0.7608	0.7608	0.7740	0.7740	-0.0132	-1.71%
2024-03-26	012645	建信中证全指证券公司ETF联接A	0.7740	0.7740	0.7716	0.7716	0.0024	0.31%
2024-03-25	012645	建信中证全指证券公司ETF联接A	0.7716	0.7716	0.7931	0.7931	-0.0215	-2.71%
2024-03-22	012645	建信中证全指证券公司ETF联接A	0.7931	0.7931	0.8053	0.8053	-0.0122	-1.51%
2024-03-21	012645	建信中证全指证券公司ETF联接A	0.8053	0.8053	0.8020	0.8020	0.0033	0.41%

2024-03-20	012645	建信中证全指证券公司ETF联接A	0.8020	0.8020	0.8006	0.8006	0.0014	0.17%
2024-03-19	012645	建信中证全指证券公司ETF联接A	0.8006	0.8006	0.8137	0.8137	-0.0131	-1.61%
2024-03-18	012645	建信中证全指证券公司ETF联接A	0.8137	0.8137	0.7980	0.7980	0.0157	1.97%
2024-03-15	012645	建信中证全指证券公司ETF联接A	0.7980	0.7980	0.7933	0.7933	0.0047	0.59%
2024-03-14	012645	建信中证全指证券公司ETF联接A	0.7933	0.7933	0.7999	0.7999	-0.0066	-0.83%
2024-03-13	012645	建信中证全指证券公司ETF联接A	0.7999	0.7999	0.8090	0.8090	-0.0091	-1.12%
2024-03-12	012645	建信中证全指证券公司ETF联接A	0.8090	0.8090	0.8052	0.8052	0.0038	0.47%
2024-03-11	012645	建信中证全指证券公司ETF联接A	0.8052	0.8052	0.7944	0.7944	0.0108	1.36%
2024-03-08	012645	建信中证全指证券公司ETF联接A	0.7944	0.7944	0.7942	0.7942	0.0002	0.03%
2024-03-07	012645	建信中证全指证券公司ETF联接A	0.7942	0.7942	0.8021	0.8021	-0.0079	-0.98%
2024-03-06	012645	建信中证全指证券公司ETF联接A	0.8021	0.8021	0.8023	0.8023	-0.0002	-0.02%
2024-03-05	012645	建信中证全指证券公司ETF联接A	0.8023	0.8023	0.8071	0.8071	-0.0048	-0.59%
2024-03-04	012645	建信中证全指证券公司ETF联接A	0.8071	0.8071	0.8156	0.8156	-0.0085	-1.04%
2024-03-01	012645	建信中证全指证券公司ETF联接A	0.8156	0.8156	0.8114	0.8114	0.0042	0.52%
2024-02-29	012645	建信中证全指证券公司ETF联接A	0.8114	0.8114	0.7985	0.7985	0.0129	1.62%
2024-02-28	012645	建信中证全指证券公司ETF联接A	0.7985	0.7985	0.8080	0.8080	-0.0095	-1.18%
2024-02-27	012645	建信中证全指证券公司ETF联接A	0.8080	0.8080	0.7951	0.7951	0.0129	1.62%
2024-02-26	012645	建信中证全指证券公司ETF联接A	0.7951	0.7951	0.8019	0.8019	-0.0068	-0.85%
2024-02-23	012645	建信中证全指证券公司ETF联接A	0.8019	0.8019	0.8001	0.8001	0.0018	0.22%
2024-02-22	012645	建信中证全指证券公司ETF联接A	0.8001	0.8001	0.7916	0.7916	0.0085	1.07%
2024-02-21	012645	建信中证全指证券公司ETF联接A	0.7916	0.7916	0.7855	0.7855	0.0061	0.78%
2024-02-20	012645	建信中证全指证券公司ETF联接A	0.7855	0.7855	0.7764	0.7764	0.0091	1.17%
2024-02-19	012645	建信中证全指证券公司ETF联接A	0.7764	0.7764	0.7858	0.7858	-0.0094	-1.20%
2024-02-08	012645	建信中证全指证券公司ETF联接A	0.7858	0.7858	0.7796	0.7796	0.0062	0.80%
2024-02-07	012645	建信中证全指证券公司ETF联接A	0.7796	0.7796	0.7701	0.7701	0.0095	1.23%
2024-02-06	012645	建信中证全指证券公司ETF联接A	0.7701	0.7701	0.7319	0.7319	0.0382	5.22%
2024-02-05	012645	建信中证全指证券公司ETF联接A	0.7319	0.7319	0.7454	0.7454	-0.0135	-1.81%
2024-02-02	012645	建信中证全指证券公司ETF联接A	0.7454	0.7454	0.7601	0.7601	-0.0147	-1.93%
2024-02-01	012645	建信中证全指证券公司ETF联接A	0.7601	0.7601	0.7630	0.7630	-0.0029	-0.38%
2024-01-31	012645	建信中证全指证券公司ETF联接A	0.7630	0.7630	0.7704	0.7704	-0.0074	-0.96%
2024-01-30	012645	建信中证全指证券公司ETF联接A	0.7704	0.7704	0.7798	0.7798	-0.0094	-1.21%
2024-01-29	012645	建信中证全指证券公司ETF联接A	0.7798	0.7798	0.7928	0.7928	-0.0130	-1.64%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%