金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

农银医疗保健股票(农银医疗保健) - 基金主页(代码:000913)

今天最新净值 1.6715 -0.0485 -2.90%
盘中实时估值(仅供参考) 1.6781 -0.0116 -0.6861%
  • 累计净值:1.6715
  • 成立日期:2015-02-10
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:20.741亿份
  • 最近份额:9.8931亿
  • 最近资产:14.87亿元
  • 基金公司:农银汇理基金
  • 基金经理:赵伟 梦圆
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 23.91% -3.49% -3.26% -10.48% 18.68% 3.06% -8.67% 68.97%
同类排名 499/845 863/914 666/912 773/901 574/841 680/770 550/682 -
农银医疗保健股票基金动态
农银医疗保健股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688266 泽璟制药-U 0.0000 8.77% -0.70%
600276 恒瑞医药 0.0000 8.22% -0.30%
002422 科伦药业 0.0000 8.02% -0.39%
002294 信立泰 0.0000 7.08% -1.59%
603259 药明康德 0.0000 6.80% 0.66%
688068 热景生物 0.0000 6.62% -3.33%
688656 浩欧博 0.0000 4.93% -4.62%
688382 益方生物-U 0.0000 4.16% -3.17%
688658 悦康药业 0.0000 3.56% -1.40%
300765 新诺威 0.0000 3.19% 7.85%
农银医疗保健股票(000913)基金档案
基金代码 000913 基金简称 农银医疗保健股票 基金全称 农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金
发行日期 2015-01-19~2015-02-06 成立日期 2015-02-10 基金类型 股票型
基金经理 赵伟 梦圆 基金托管人 建设银行 基金公司 农银汇理基金
最近资产 14.87亿元 最近份额 9.8931亿 成立份额 20.741亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
农银汇理基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银行业轮动混合A 9.5576 3.69%
农银汇理景气优选混合C 1.4837 3.46%
农银汇理景气优选混合A 1.5005 3.45%
农银主题轮动混合A 3.6983 3.39%
农银高增长 4.9769 3.38%
农银工业 4.7787 3.32%
农银创新驱动混合A 1.2973 3.09%
农银创新驱动混合C 1.2926 3.09%
农银中小盘 3.2008 3.02%
农银专精特新混合A 1.0960 2.88%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通产业趋势股票 1.3413 7.39%
国联安科技 2.5569 6.86%
华商高端装备制造股票A 3.8136 6.55%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
红土创新新科技股票C 5.1924 6.38%
红土创新新科技股票A 5.1956 6.38%
财通集成电路产业股票A 3.9822 6.23%
财通集成电路产业股票C 3.7642 6.23%
东吴双三角A 0.6345 6.14%
东吴双三角C 0.6087 6.14%