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农银汇理医疗保健主题 - 基金主页(代码:000913)

今天最新净值 1.7499 -0.0173 -0.9800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.7487 -0.0185 -1.0447%
  • 累计净值:1.7499
  • 成立日期:2015-02-10
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:20.741亿份
  • 最近份额:10.4123亿
  • 最近资产:21.92亿元
  • 基金公司:农银汇理基金
  • 基金经理:赵伟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -33.01% 7.15% -7.41% -16.88% -43.83% -32.51% 17.66% 74.99%
同类排名 698/732 6/836 541/829 677/802 687/693 477/498 321/375 -
农银汇理医疗保健主题 基金动态
农银汇理医疗保健主题 重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300725 药石科技 0.0000 7.60% -3.90%
603456 九洲药业 0.0000 6.21% -0.48%
300363 博腾股份 0.0000 5.12% -2.51%
603259 药明康德 0.0000 4.97% -1.19%
300122 智飞生物 0.0000 4.54% -0.94%
300896 爱美客 0.0000 4.03% 0.45%
601567 三星医疗 0.0000 3.52% -4.35%
300015 爱尔眼科 0.0000 3.00% -0.24%
300760 迈瑞医疗 0.0000 2.73% 1.00%
300171 东富龙 0.0000 2.60% 3.28%
农银汇理医疗保健主题 (000913)基金档案
基金代码 000913 基金简称 农银医疗保健 基金全称 农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金
发行日期 2015-01-19~2015-02-06 成立日期 2015-02-10 基金类型 股票型
基金经理 赵伟 基金托管人 建设银行 基金公司 农银汇理基金
最近资产 21.92亿元 最近份额 10.4123亿 成立份额 20.741亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银产业升级股票A 1.3233 2.22%
工银产业升级股票C 1.2943 2.22%
工银国家战略股票 2.2650 2.03%
安信新常态A 1.4179 1.47%
安信新常态C 1.4094 1.47%
前海开源中药研究精选A 1.9440 1.37%
前海开源中药研究精选C 1.9275 1.36%
红土创新医疗保健股票 0.8269 1.13%
大成睿裕六月持有股票A 1.2068 1.03%
大成睿裕六月持有股票C 1.1900 1.02%