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农银汇理医疗保健主题 - 基金主页(代码:000913)

今天最新净值 2.5961 -0.1026 -3.8000% 2020-10-30
盘中实时估值(仅供参考) 2.7332 -0.0401 -1.4472% 2020-10-30 15:36:00
  • 累计净值:2.5961
  • 成立日期:2015-02-10
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:20.741亿份
  • 管理人:农银汇理基金
  • 最近份额:12.7867亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
24.12% 0.86% 13.43% 9.37% 68.45% 65.14% 94.80% 94.78%
农银汇理医疗保健主题 (000913)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-10-30 2.7369 -1.3100%
2020-10-29 2.7733 1.6000%
2020-10-28 2.7297 0.7100%
2020-10-27 2.7104 3.2000%
2020-10-26 2.6264 1.1700%
2020-10-23 2.5961 -3.8000%
农银汇理医疗保健主题 基金动态
农银汇理医疗保健主题 重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300558 贝达药业 184.1500 7.9900% -3.9731%
300759 康龙化成 260.7900 7.9500% -1.6253%
300015 爱尔眼科 539.8700 7.2700% -0.2244%
603658 安图生物 138.2100 6.9600% -0.4517%
300760 迈瑞医疗 72.9000 6.9000% -2.0759%
300725 药石科技 173.9900 6.7000% -2.2695%
300595 欧普康视 247.3100 5.3100% -1.1601%
688029 南微医学 67.3700 5.0600% -1.0825%
600276 恒瑞医药 145.6400 4.1600% -2.4165%
603259 药明康德 123.5000 3.7000% -0.0266%
农银汇理医疗保健主题 (000913)基金档案
基金代码 000913 基金简称 农银医疗保健 基金全称 农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金
发行日期 2015-01-19~2015-02-06 成立日期 2015-02-10 基金类型 股票型
基金经理 凌晨 基金托管人 建设银行 基金公司 农银汇理基金
最近资产 32.2800亿 最近份额 12.7867亿 成立份额 20.741亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安成长 1.6340 3.0900%
银河创新 5.3489 1.8100%
泰信中小盘 3.2380 1.1600%
工银研究精选 2.6570 1.1000%
泰达转型 1.6860 1.0200%
工银改革股票 1.8210 0.8900%
工银新金融 2.1530 0.6500%
工银主题策略混合 3.9370 0.3800%
民生稳健 2.9200 0.3100%
建信精选 2.6610 0.2300%