农银汇理医疗保健主题 基金净值查询(000913)
今天最新净值
1.5712
0.0060 0.3800%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4441
-0.0152 -1.0414%
- 累计净值：1.5712
- 成立日期：2015-02-10
- 基金类型：
- 成立份额：20.741亿份
- 最近份额：10.6749亿
- 最近资产：
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：赵伟 梦圆
近一月,农银汇理医疗保健主题 (000913)基金累计收益率6.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
000913 |
农银汇理医疗保健主题 |
1.4593 |
1.4593 |
1.4379 |
1.4379 |
0.0214 |
1.49% |
| 2024-04-16 |
000913 |
农银汇理医疗保健主题 |
1.4379 |
1.4379 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0341 |
-2.32% |
| 2024-04-15 |
000913 |
农银汇理医疗保健主题 |
1.4720 |
1.4720 |
1.4656 |
1.4656 |
0.0064 |
0.44% |
| 2024-04-12 |
000913 |
农银汇理医疗保健主题 |
1.4656 |
1.4656 |
1.4746 |
1.4746 |
-0.0090 |
-0.61% |
| 2024-04-11 |
000913 |
农银汇理医疗保健主题 |
1.4746 |
1.4746 |
1.4732 |
1.4732 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
000913 |
农银汇理医疗保健主题 |
1.4732 |
1.4732 |
1.4971 |
1.4971 |
-0.0239 |
-1.60% |
| 2024-04-09 |
000913 |
农银汇理医疗保健主题 |
1.4971 |
1.4971 |
1.4782 |
1.4782 |
0.0189 |
1.28% |
| 2024-04-08 |
000913 |
农银汇理医疗保健主题 |
1.4782 |
1.4782 |
1.4959 |
1.4959 |
-0.0177 |
-1.18% |
| 2024-04-03 |
000913 |
农银汇理医疗保健主题 |
1.4959 |
1.4959 |
1.5013 |
1.5013 |
-0.0054 |
-0.36% |
| 2024-04-02 |
000913 |
农银汇理医疗保健主题 |
1.5013 |
1.5013 |
1.5202 |
1.5202 |
-0.0189 |
-1.24% |
|
|
| 2024-04-01 |
000913 |
农银汇理医疗保健主题 |
1.5202 |
1.5202 |
1.5128 |
1.5128 |
0.0074 |
0.49% |
| 2024-03-29 |
000913 |
农银汇理医疗保健主题 |
1.5128 |
1.5128 |
1.5044 |
1.5044 |
0.0084 |
0.56% |
| 2024-03-28 |
000913 |
农银汇理医疗保健主题 |
1.5044 |
1.5044 |
1.4946 |
1.4946 |
0.0098 |
0.66% |
| 2024-03-27 |
000913 |
农银汇理医疗保健主题 |
1.4946 |
1.4946 |
1.5057 |
1.5057 |
-0.0111 |
-0.74% |
| 2024-03-26 |
000913 |
农银汇理医疗保健主题 |
1.5057 |
1.5057 |
1.5091 |
1.5091 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2024-03-25 |
000913 |
农银汇理医疗保健主题 |
1.5091 |
1.5091 |
1.5235 |
1.5235 |
-0.0144 |
-0.95% |
| 2024-03-22 |
000913 |
农银汇理医疗保健主题 |
1.5235 |
1.5235 |
1.5462 |
1.5462 |
-0.0227 |
-1.47% |
| 2024-03-21 |
000913 |
农银汇理医疗保健主题 |
1.5462 |
1.5462 |
1.5629 |
1.5629 |
-0.0167 |
-1.07% |
| 2024-03-20 |
000913 |
农银汇理医疗保健主题 |
1.5629 |
1.5629 |
1.5639 |
1.5639 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-03-19 |
000913 |
农银汇理医疗保健主题 |
1.5639 |
1.5639 |
1.5863 |
1.5863 |
-0.0224 |
-1.41% |
