农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)(农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF))基金净值查询(011593)

今天最新净值 0.9477 -0.0039 -0.41% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9477
成立日期：2021-03-23
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.1938亿
最近资产：0.86亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：罗文波

近一季农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)|农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)(011593)基金累计收益率-8.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.9435	0.9435	0.9477	0.9477	-0.0042	-0.44%
2026-09-10	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.9477	0.9477	0.9516	0.9516	-0.0039	-0.41%
2026-09-09	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.9516	0.9516	0.9490	0.9490	0.0026	0.27%
2026-09-08	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.9490	0.9490	0.9537	0.9537	-0.0047	-0.49%
2026-09-07	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.9537	0.9537	0.9213	0.9213	0.0324	3.40%
2026-09-04	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.9213	0.9213	0.9375	0.9375	-0.0162	-1.76%
2026-09-03	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.9375	0.9375	0.9399	0.9399	-0.0024	-0.26%
2026-09-02	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.9399	0.9399	0.9530	0.9530	-0.0131	-1.39%
2026-09-01	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.9530	0.9530	0.9749	0.9749	-0.0219	-2.30%
2026-08-31	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.9749	0.9749	0.9660	0.9660	0.0089	0.92%

2026-08-28	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.9660	0.9660	0.9808	0.9808	-0.0148	-1.53%
2026-08-27	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.9808	0.9808	0.9500	0.9500	0.0308	3.14%
2026-08-26	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.9500	0.9500	0.9437	0.9437	0.0063	0.67%
2026-08-25	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.9437	0.9437	0.9490	0.9490	-0.0053	-0.56%
2026-08-24	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.9490	0.9490	0.9737	0.9737	-0.0247	-2.60%
2026-08-21	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.9737	0.9737	0.9644	0.9644	0.0093	0.96%
2026-08-20	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.9644	0.9644	0.9594	0.9594	0.0050	0.52%
2026-08-19	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.9594	0.9594	1.0239	1.0239	-0.0645	-6.72%
2026-08-18	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	1.0239	1.0239	1.0270	1.0270	-0.0031	-0.30%
2026-08-17	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	1.0270	1.0270	0.9904	0.9904	0.0366	3.56%
2026-08-14	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.9904	0.9904	0.9776	0.9776	0.0128	1.29%
2026-08-13	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.9776	0.9776	0.9858	0.9858	-0.0082	-0.83%
2026-08-12	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.9858	0.9858	0.9680	0.9680	0.0178	1.81%
2026-08-11	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.9680	0.9680	0.9757	0.9757	-0.0077	-0.79%
2026-08-10	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.9757	0.9757	0.9779	0.9779	-0.0022	-0.22%

2026-08-07	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.9779	0.9779	0.9549	0.9549	0.0230	2.35%
2026-08-06	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.9549	0.9549	0.9433	0.9433	0.0116	1.21%
2026-08-05	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.9433	0.9433	0.9077	0.9077	0.0356	3.77%
2026-08-04	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.9077	0.9077	0.8598	0.8598	0.0479	5.28%
2026-08-03	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.8598	0.8598	0.8910	0.8910	-0.0312	-3.63%
2026-07-31	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.8910	0.8910	0.8629	0.8629	0.0281	3.15%
2026-07-30	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.8629	0.8629	0.9155	0.9155	-0.0526	-6.10%
2026-07-29	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.9155	0.9155	0.9189	0.9189	-0.0034	-0.37%
2026-07-28	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.9189	0.9189	0.9851	0.9851	-0.0662	-7.20%
2026-07-27	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.9851	0.9851	0.9597	0.9597	0.0254	2.58%
2026-07-24	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.9597	0.9597	0.9689	0.9689	-0.0092	-0.95%
2026-07-23	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.9689	0.9689	0.9816	0.9816	-0.0127	-1.31%
2026-07-22	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.9816	0.9816	1.0014	1.0014	-0.0198	-2.02%
2026-07-21	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	1.0014	1.0014	0.9263	0.9263	0.0751	7.50%
2026-07-20	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.9263	0.9263	0.9549	0.9549	-0.0286	-3.09%
2026-07-17	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.9549	0.9549	1.0221	1.0221	-0.0672	-7.04%
2026-07-16	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	1.0221	1.0221	1.0609	1.0609	-0.0388	-3.80%
2026-07-15	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	1.0609	1.0609	1.0914	1.0914	-0.0305	-2.87%
2026-07-14	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	1.0914	1.0914	1.0637	1.0637	0.0277	2.54%
2026-07-13	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	1.0637	1.0637	1.1078	1.1078	-0.0441	-4.15%
2026-07-10	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	1.1078	1.1078	1.1603	1.1603	-0.0525	-4.74%
2026-07-09	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	1.1603	1.1603	1.0936	1.0936	0.0667	5.75%
2026-07-08	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	1.0936	1.0936	1.0927	1.0927	0.0009	0.08%
2026-07-07	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	1.0927	1.0927	1.0923	1.0923	0.0004	0.04%
2026-07-06	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	1.0923	1.0923	1.1063	1.1063	-0.0140	-1.28%
2026-07-03	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	1.1063	1.1063	1.1079	1.1079	-0.0016	-0.14%
2026-07-02	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	1.1079	1.1079	1.1849	1.1849	-0.0770	-6.95%
2026-07-01	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	1.1849	1.1849	1.2084	1.2084	-0.0235	-1.98%
2026-06-30	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	1.2084	1.2084	1.1730	1.1730	0.0354	2.93%
2026-06-29	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	1.1730	1.1730	1.1611	1.1611	0.0119	1.02%
2026-06-26	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	1.1611	1.1611	1.1902	1.1902	-0.0291	-2.51%
2026-06-25	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	1.1902	1.1902	1.1566	1.1566	0.0336	2.82%
2026-06-24	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	1.1566	1.1566	1.1270	1.1270	0.0296	2.56%
2026-06-23	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	1.1270	1.1270	1.1599	1.1599	-0.0329	-2.92%
2026-06-22	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	1.1599	1.1599	1.1377	1.1377	0.0222	1.91%
2026-06-18	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	1.1377	1.1377	1.1109	1.1109	0.0268	2.36%
2026-06-17	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	1.1109	1.1109	1.0839	1.0839	0.0270	2.43%
2026-06-16	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	1.0839	1.0839	1.0690	1.0690	0.0149	1.37%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银专精特新混合A	1.6999	1.65%
农银专精特新混合C	1.6732	1.65%
农银上证科创板50指数A	1.5557	1.46%
农银上证科创板50指数C	1.5516	1.46%
农银高增长	5.7063	1.12%
农银主题轮动混合A	4.2517	0.80%
农银创新驱动混合A	1.5985	0.74%
农银创新驱动混合C	1.5880	0.74%
农银中小盘	3.8903	0.63%
农银行业轮动混合A	12.4160	0.63%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%