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农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)(农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF))基金净值查询(011593)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8642 0.0091 1.06% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.8642
  • 成立日期：2021-03-23
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1938亿
  • 最近资产：0.86亿
  • 基金公司：农银汇理基金
  • 基金经理：罗文波
近一年农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)|农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)(011593)基金累计收益率17.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8512 0.8512 0.8642 0.8642 -0.0130 -1.53%
2025-12-12 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8642 0.8642 0.8551 0.8551 0.0091 1.06%
2025-12-11 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8551 0.8551 0.8648 0.8648 -0.0097 -1.13%
2025-12-10 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8648 0.8648 0.8622 0.8622 0.0026 0.30%
2025-12-09 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8622 0.8622 0.8641 0.8641 -0.0019 -0.22%
2025-12-08 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8641 0.8641 0.8550 0.8550 0.0091 1.06%
2025-12-05 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8550 0.8550 0.8490 0.8490 0.0060 0.71%
2025-12-04 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8490 0.8490 0.8445 0.8445 0.0045 0.53%
2025-12-03 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8445 0.8445 0.8484 0.8484 -0.0039 -0.46%
2025-12-02 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8484 0.8484 0.8528 0.8528 -0.0044 -0.52%
2025-12-01 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8528 0.8528 0.8456 0.8456 0.0072 0.85%
2025-11-28 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8456 0.8456 0.8414 0.8414 0.0042 0.50%
2025-11-27 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8414 0.8414 0.8428 0.8428 -0.0014 -0.17%
2025-11-26 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8428 0.8428 0.8319 0.8319 0.0109 1.29%
2025-11-25 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8319 0.8319 0.8204 0.8204 0.0115 1.38%
2025-11-24 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8204 0.8204 0.8164 0.8164 0.0040 0.49%
2025-11-21 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8164 0.8164 0.8390 0.8390 -0.0226 -2.77%
2025-11-20 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8390 0.8390 0.8414 0.8414 -0.0024 -0.29%
2025-11-19 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8414 0.8414 0.8408 0.8408 0.0006 0.07%
2025-11-18 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8408 0.8408 0.8472 0.8472 -0.0064 -0.76%
2025-11-17 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8472 0.8472 0.8505 0.8505 -0.0033 -0.39%
2025-11-14 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8505 0.8505 0.8656 0.8656 -0.0151 -1.78%
2025-11-13 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8656 0.8656 0.8562 0.8562 0.0094 1.09%
2025-11-12 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8562 0.8562 0.8541 0.8541 0.0021 0.25%
2025-11-11 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8541 0.8541 0.8613 0.8613 -0.0072 -0.84%
2025-11-10 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8613 0.8613 0.8605 0.8605 0.0008 0.09%
2025-11-07 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8605 0.8605 0.8673 0.8673 -0.0068 -0.79%
2025-11-06 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8673 0.8673 0.8554 0.8554 0.0119 1.37%
2025-11-05 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8554 0.8554 0.8556 0.8556 -0.0002 -0.02%
2025-11-04 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8556 0.8556 0.8673 0.8673 -0.0117 -1.37%
2025-11-03 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8673 0.8673 0.8640 0.8640 0.0033 0.38%
2025-10-31 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8640 0.8640 0.8711 0.8711 -0.0071 -0.82%
2025-10-30 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8711 0.8711 0.8838 0.8838 -0.0127 -1.46%
2025-10-29 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8838 0.8838 0.8742 0.8742 0.0096 1.09%
2025-10-28 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8742 0.8742 0.8781 0.8781 -0.0039 -0.44%
2025-10-27 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8781 0.8781 0.8637 0.8637 0.0144 1.64%
2025-10-24 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8637 0.8637 0.8466 0.8466 0.0171 1.98%
2025-10-23 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8466 0.8466 0.8510 0.8510 -0.0044 -0.52%
2025-10-22 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8510 0.8510 0.8560 0.8560 -0.0050 -0.58%
2025-10-21 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8560 0.8560 0.8377 0.8377 0.0183 2.14%
2025-10-20 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8377 0.8377 0.8292 0.8292 0.0085 1.01%
2025-10-17 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8292 0.8292 0.8493 0.8493 -0.0201 -2.42%
2025-10-16 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8493 0.8493 0.8503 0.8503 -0.0010 -0.12%
2025-10-15 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8503 0.8503 0.8367 0.8367 0.0136 1.60%
2025-10-14 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8367 0.8367 0.8604 0.8604 -0.0237 -2.83%
2025-10-13 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8604 0.8604 0.8694 0.8694 -0.0090 -1.04%
2025-10-10 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8694 0.8694 0.8898 0.8898 -0.0204 -2.35%
2025-09-26 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8697 0.8697 0.8844 0.8844 -0.0147 -1.66%
2025-09-25 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8844 0.8844 0.8797 0.8797 0.0047 0.53%
2025-09-24 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8797 0.8797 0.8704 0.8704 0.0093 1.07%
2025-09-23 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8704 0.8704 0.8725 0.8725 -0.0021 -0.24%
2025-09-22 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8725 0.8725 0.8635 0.8635 0.0090 1.04%
2025-09-19 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8635 0.8635 0.8653 0.8653 -0.0018 -0.21%
2025-09-16 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8593 0.8593 0.8573 0.8573 0.0020 0.23%
2025-09-15 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8573 0.8573 0.8579 0.8579 -0.0006 -0.07%
2025-09-12 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8579 0.8579 0.8590 0.8590 -0.0011 -0.13%
2025-09-11 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8590 0.8590 0.8360 0.8360 0.0230 2.75%
2025-09-10 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8360 0.8360 0.8296 0.8296 0.0064 0.77%
2025-09-09 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8296 0.8296 0.8344 0.8344 -0.0048 -0.58%
2025-09-08 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8344 0.8344 0.8364 0.8364 -0.0020 -0.24%
2025-09-05 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8364 0.8364 0.8111 0.8111 0.0253 3.12%
2025-09-04 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8111 0.8111 0.8385 0.8385 -0.0274 -3.27%
2025-09-03 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8385 0.8385 0.8387 0.8387 -0.0002 -0.02%
2025-09-02 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8387 0.8387 0.8532 0.8532 -0.0145 -1.70%
2025-09-01 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8532 0.8532 0.8407 0.8407 0.0125 1.49%
2025-08-29 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8407 0.8407 0.8365 0.8365 0.0042 0.50%
2025-08-28 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8365 0.8365 0.8202 0.8202 0.0163 1.99%
2025-08-27 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8202 0.8202 0.8263 0.8263 -0.0061 -0.74%
2025-08-26 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8263 0.8263 0.8284 0.8284 -0.0021 -0.25%
2025-08-25 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8284 0.8284 0.8140 0.8140 0.0144 1.77%
2025-08-22 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8140 0.8140 0.7977 0.7977 0.0163 2.04%
2025-08-21 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7977 0.7977 0.7994 0.7994 -0.0017 -0.21%
2025-08-20 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7994 0.7994 0.7949 0.7949 0.0045 0.57%
2025-08-19 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7949 0.7949 0.7953 0.7953 -0.0004 -0.05%
2025-08-18 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7953 0.7953 0.7839 0.7839 0.0114 1.45%
2025-08-15 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7839 0.7839 0.7759 0.7759 0.0080 1.03%
2025-08-14 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7759 0.7759 0.7808 0.7808 -0.0049 -0.63%
2025-08-13 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7808 0.7808 0.7678 0.7678 0.0130 1.69%
2025-08-12 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7678 0.7678 0.7635 0.7635 0.0043 0.56%
2025-08-11 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7635 0.7635 0.7576 0.7576 0.0059 0.78%
2025-08-08 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7576 0.7576 0.7606 0.7606 -0.0030 -0.39%
2025-08-07 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7606 0.7606 0.7620 0.7620 -0.0014 -0.18%
2025-08-06 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7620 0.7620 0.7576 0.7576 0.0044 0.58%
2025-08-05 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7576 0.7576 0.7539 0.7539 0.0037 0.49%
2025-08-04 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7539 0.7539 0.7496 0.7496 0.0043 0.57%
2025-08-01 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7496 0.7496 0.7529 0.7529 -0.0033 -0.44%
2025-07-31 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7529 0.7529 0.7579 0.7579 -0.0050 -0.66%
2025-07-30 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7579 0.7579 0.7615 0.7615 -0.0036 -0.47%
2025-07-29 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7615 0.7615 0.7563 0.7563 0.0052 0.69%
2025-07-28 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7563 0.7563 0.7536 0.7536 0.0027 0.36%
2025-07-25 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7536 0.7536 0.7549 0.7549 -0.0013 -0.17%
2025-07-24 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7549 0.7549 0.7506 0.7506 0.0043 0.57%
2025-07-23 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7506 0.7506 0.7497 0.7497 0.0009 0.12%
2025-07-22 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7497 0.7497 0.7468 0.7468 0.0029 0.39%
2025-07-21 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7468 0.7468 0.7426 0.7426 0.0042 0.57%
2025-07-18 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7426 0.7426 0.7405 0.7405 0.0021 0.28%
2025-07-17 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7405 0.7405 0.7338 0.7338 0.0067 0.91%
2025-07-16 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7338 0.7338 0.7327 0.7327 0.0011 0.15%
2025-07-15 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7327 0.7327 0.7264 0.7264 0.0063 0.87%
2025-07-14 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7264 0.7264 0.7255 0.7255 0.0009 0.12%
2025-07-08 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7257 0.7257 0.7189 0.7189 0.0068 0.95%
2025-07-07 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7189 0.7189 0.7217 0.7217 -0.0028 -0.39%
2025-07-04 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7217 0.7217 0.7224 0.7224 -0.0007 -0.10%
2025-07-03 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7224 0.7224 0.7184 0.7184 0.0040 0.56%
2025-07-02 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7184 0.7184 0.7222 0.7222 -0.0038 -0.53%
2025-07-01 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7222 0.7222 0.7204 0.7204 0.0018 0.25%
2025-06-30 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7204 0.7204 0.7161 0.7161 0.0043 0.60%
2025-06-27 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7161 0.7161 0.7149 0.7149 0.0012 0.17%
2025-06-26 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7149 0.7149 0.7170 0.7170 -0.0021 -0.29%
2025-06-25 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7170 0.7170 0.7111 0.7111 0.0059 0.83%
2025-06-24 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7111 0.7111 0.7050 0.7050 0.0061 0.87%
2025-06-23 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7050 0.7050 0.7036 0.7036 0.0014 0.20%
2025-06-20 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7036 0.7036 0.7049 0.7049 -0.0013 -0.18%
2025-06-19 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7049 0.7049 0.7111 0.7111 -0.0062 -0.87%
2025-06-18 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7111 0.7111 0.7106 0.7106 0.0005 0.07%
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2025-06-16 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7121 0.7121 0.7104 0.7104 0.0017 0.24%
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2025-06-10 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7106 0.7106 0.7139 0.7139 -0.0033 -0.46%
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2025-06-06 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7099 0.7099 0.7102 0.7102 -0.0003 -0.04%
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2025-06-04 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7063 0.7063 0.7024 0.7024 0.0039 0.56%
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2025-05-28 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6995 0.6995 0.6998 0.6998 -0.0003 -0.04%
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2025-05-26 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7019 0.7019 0.7035 0.7035 -0.0016 -0.23%
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2025-05-20 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7075 0.7075 0.7029 0.7029 0.0046 0.65%
2025-05-19 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7029 0.7029 0.7035 0.7035 -0.0006 -0.09%
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2025-05-14 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7102 0.7102 0.7068 0.7068 0.0034 0.48%
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2025-05-12 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7082 0.7082 0.7027 0.7027 0.0055 0.78%
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2025-05-08 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7056 0.7056 0.7043 0.7043 0.0013 0.18%
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2025-05-06 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7051 0.7051 0.6958 0.6958 0.0093 1.34%
2025-04-30 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6958 0.6958 0.6935 0.6935 0.0023 0.33%
2025-04-29 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6935 0.6935 0.6932 0.6932 0.0003 0.04%
2025-04-28 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6932 0.6932 0.6948 0.6948 -0.0016 -0.23%
2025-04-25 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6948 0.6948 0.6929 0.6929 0.0019 0.27%
2025-04-24 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6929 0.6929 0.6967 0.6967 -0.0038 -0.55%
2025-04-23 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6967 0.6967 0.6934 0.6934 0.0033 0.48%
2025-04-22 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6934 0.6934 0.6937 0.6937 -0.0003 -0.04%
2025-04-21 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6937 0.6937 0.6881 0.6881 0.0056 0.81%
2025-04-18 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6881 0.6881 0.6892 0.6892 -0.0011 -0.16%
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2025-04-11 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6884 0.6884 0.6845 0.6845 0.0039 0.57%
2025-04-10 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6845 0.6845 0.6730 0.6730 0.0115 1.71%
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2025-04-01 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7226 0.7226 0.7203 0.7203 0.0023 0.32%
2025-03-31 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7203 0.7203 0.7247 0.7247 -0.0044 -0.61%
2025-03-28 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7247 0.7247 0.7275 0.7275 -0.0028 -0.38%
2025-03-27 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7275 0.7275 0.7255 0.7255 0.0020 0.28%
2025-03-26 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7255 0.7255 0.7255 0.7255 0.0000 0.00%
2025-03-25 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7255 0.7255 0.7304 0.7304 -0.0049 -0.67%
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2025-03-20 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7373 0.7373 0.7443 0.7443 -0.0070 -0.94%
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2025-03-18 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7475 0.7475 0.7427 0.7427 0.0048 0.65%
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2025-03-04 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7258 0.7258 0.7222 0.7222 0.0036 0.50%
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2025-02-21 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7438 0.7438 0.7328 0.7328 0.0110 1.50%
2025-02-20 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7328 0.7328 0.7332 0.7332 -0.0004 -0.05%
2025-02-19 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7332 0.7332 0.7268 0.7268 0.0064 0.88%
2025-02-18 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7268 0.7268 0.7320 0.7320 -0.0052 -0.71%
2025-02-17 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7320 0.7320 0.7309 0.7309 0.0011 0.15%
2025-02-14 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7309 0.7309 0.7268 0.7268 0.0041 0.56%
2025-02-13 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7268 0.7268 0.7327 0.7327 -0.0059 -0.81%
2025-02-12 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7327 0.7327 0.7276 0.7276 0.0051 0.70%
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2025-02-06 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7181 0.7181 0.7101 0.7101 0.0080 1.13%
2025-02-05 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7101 0.7101 0.7141 0.7141 -0.0040 -0.56%
2025-01-27 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7141 0.7141 0.7187 0.7187 -0.0046 -0.64%
2025-01-24 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7187 0.7187 0.7122 0.7122 0.0065 0.91%
2025-01-23 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7122 0.7122 0.7157 0.7157 -0.0035 -0.49%
2025-01-20 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7130 0.7130 0.7102 0.7102 0.0028 0.39%
2025-01-10 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6946 0.6946 0.7014 0.7014 -0.0068 -0.97%
2025-01-09 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7014 0.7014 0.7015 0.7015 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7015 0.7015 0.7017 0.7017 -0.0002 -0.03%
2025-01-07 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7017 0.7017 0.6962 0.6962 0.0055 0.79%
2025-01-06 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6962 0.6962 0.6967 0.6967 -0.0005 -0.07%
2025-01-03 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6967 0.6967 0.7023 0.7023 -0.0056 -0.80%
2025-01-02 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7023 0.7023 0.7131 0.7131 -0.0108 -1.51%
2024-12-31 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7131 0.7131 0.7214 0.7214 -0.0083 -1.15%
2024-12-30 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7214 0.7214 0.7208 0.7208 0.0006 0.08%
2024-12-27 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7208 0.7208 0.7228 0.7228 -0.0020 -0.28%
2024-12-24 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7218 0.7218 0.7152 0.7152 0.0066 0.92%
2024-12-23 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7152 0.7152 0.7176 0.7176 -0.0024 -0.33%
2024-12-20 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7176 0.7176 0.7182 0.7182 -0.0006 -0.08%
2024-12-19 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7182 0.7182 0.7169 0.7169 0.0013 0.18%
2024-12-18 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7169 0.7169 0.7149 0.7149 0.0020 0.28%
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农银汇理基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银中证红利低波动100指数A 0.9861 0.53%
农银中证红利低波动100指数C 0.9858 0.53%
农银红利甄选混合A 1.2631 0.30%
农银红利甄选混合C 1.2561 0.30%
农银睿选混合 2.8931 0.29%
农银金鑫3个月定开债 1.2636 0.06%
农银金盈债券A 1.0529 0.05%
农银汇理金益债券 1.0142 0.05%
农银悦利债券 1.0128 0.05%
农银现代农业加 1.3544 0.04%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
行业轮动 1.2265 0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2095 0.12%
行业精选 0.8703 0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8564 0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0143 -0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0135 -0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9790 -0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C 1.0869 -0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0890 -0.43%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0429 -0.52%
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