金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)(农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF))基金净值查询(011593)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8512 -0.0130 -1.53% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8512
成立日期：2021-03-23
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.1938亿
最近资产：0.96亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：罗文波

近一周农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)|农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)(011593)基金累计收益率-1.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.8383	0.8383	0.8512	0.8512	-0.0129	-1.54%
2025-12-15	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.8512	0.8512	0.8642	0.8642	-0.0130	-1.53%
2025-12-12	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.8642	0.8642	0.8551	0.8551	0.0091	1.06%

标签云

农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银中证红利低波动100指数A	0.9861	0.53%
农银中证红利低波动100指数C	0.9858	0.53%
农银红利甄选混合A	1.2631	0.30%
农银红利甄选混合C	1.2561	0.30%
农银睿选混合	2.8931	0.29%
农银金鑫3个月定开债	1.2636	0.06%
农银金盈债券A	1.0529	0.05%
农银汇理金益债券	1.0142	0.05%
农银悦利债券	1.0128	0.05%
农银现代农业加	1.3544	0.04%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业轮动	1.2265	0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2095	0.12%
行业精选	0.8703	0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8564	0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0143	-0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0135	-0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9790	-0.40%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C	0.9785	-0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.0869	-0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.0890	-0.43%