农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)(农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF))基金净值查询(011593)

今天最新净值 0.8512 -0.0130 -1.53% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8512
成立日期：2021-03-23
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.1938亿
最近资产：0.96亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：罗文波

近一月农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)|农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)(011593)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.8383	0.8383	0.8512	0.8512	-0.0129	-1.54%
2025-12-15	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.8512	0.8512	0.8642	0.8642	-0.0130	-1.53%
2025-12-12	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.8642	0.8642	0.8551	0.8551	0.0091	1.06%
2025-12-11	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.8551	0.8551	0.8648	0.8648	-0.0097	-1.13%
2025-12-10	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.8648	0.8648	0.8622	0.8622	0.0026	0.30%
2025-12-09	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.8622	0.8622	0.8641	0.8641	-0.0019	-0.22%
2025-12-08	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.8641	0.8641	0.8550	0.8550	0.0091	1.06%
2025-12-05	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.8550	0.8550	0.8490	0.8490	0.0060	0.71%
2025-12-04	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.8490	0.8490	0.8445	0.8445	0.0045	0.53%
2025-12-03	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.8445	0.8445	0.8484	0.8484	-0.0039	-0.46%

2025-12-02	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.8484	0.8484	0.8528	0.8528	-0.0044	-0.52%
2025-12-01	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.8528	0.8528	0.8456	0.8456	0.0072	0.85%
2025-11-28	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.8456	0.8456	0.8414	0.8414	0.0042	0.50%
2025-11-27	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.8414	0.8414	0.8428	0.8428	-0.0014	-0.17%
2025-11-26	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.8428	0.8428	0.8319	0.8319	0.0109	1.29%
2025-11-25	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.8319	0.8319	0.8204	0.8204	0.0115	1.38%
2025-11-24	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.8204	0.8204	0.8164	0.8164	0.0040	0.49%
2025-11-21	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.8164	0.8164	0.8390	0.8390	-0.0226	-2.77%
2025-11-20	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.8390	0.8390	0.8414	0.8414	-0.0024	-0.29%
2025-11-19	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.8414	0.8414	0.8408	0.8408	0.0006	0.07%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.0890	-0.43%