基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)(农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF))(011593)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9399 0.0055 0.59%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9399
成立日期：2021-03-23
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.1938亿
最近资产：0.86亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：罗文波

农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)(011593)暂未进行分红送配

标签云

农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银高增长	6.1647	3.74%
农银专精特新混合A	1.8510	3.55%
农银专精特新混合C	1.8219	3.55%
农银行业轮动混合A	13.2866	2.96%
农银汇理景气优选混合A	1.7808	2.84%
农银汇理景气优选混合C	1.7555	2.83%
农银上证科创板50指数A	1.6514	2.74%
农银上证科创板50指数C	1.6471	2.74%