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农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)(农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF))基金盘中实时估值(011593)

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今天最新净值 0.8642 0.0091 1.06% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8642
成立日期：2021-03-23
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.1938亿
最近资产：0.86亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：罗文波

农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-1.53%	0.00%
2025-12-12	1.06%	0.00%
2025-12-11	-1.13%	0.00%
2025-12-10	0.30%	0.00%
2025-12-09	-0.22%	0.00%
2025-12-08	1.06%	0.00%
2025-12-05	0.71%	0.00%
2025-12-04	0.53%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)基金011593实时估值图

农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)基金011593实时估值图

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农银汇理基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银恒久增利债券C	1.1899	0.0461%
农银双利回报债券A	1.0682	0.0069%
农银双利回报债券C	1.0613	0.0069%
农银品质农业股票A	0.7778	0.0061%
农银品质农业股票C	0.7676	0.0061%
农银瑞泽添利债券A	1.1128	-0.0293%
农银瑞泽添利债券C	1.0994	-0.0293%
农银瑞云增益6个月持有混合A	1.0929	-0.0610%

FOF-进取型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1228	0.2043%
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1201	0.1911%
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1275	0.1911%
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3400	0.1276%
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1008	0.1125%
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4544	0.0864%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2090	0.0823%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A	1.2260	0.0823%