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农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)(农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF))基金净值查询(011593)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8512 -0.0130 -1.53% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.8512
  • 成立日期：2021-03-23
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1938亿
  • 最近资产：0.96亿元
  • 基金公司：农银汇理基金
  • 基金经理：罗文波
近一季农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)|农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)(011593)基金累计收益率-0.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8383 0.8383 0.8512 0.8512 -0.0129 -1.54%
2025-12-15 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8512 0.8512 0.8642 0.8642 -0.0130 -1.53%
2025-12-12 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8642 0.8642 0.8551 0.8551 0.0091 1.06%
2025-12-11 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8551 0.8551 0.8648 0.8648 -0.0097 -1.13%
2025-12-10 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8648 0.8648 0.8622 0.8622 0.0026 0.30%
2025-12-09 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8622 0.8622 0.8641 0.8641 -0.0019 -0.22%
2025-12-08 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8641 0.8641 0.8550 0.8550 0.0091 1.06%
2025-12-05 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8550 0.8550 0.8490 0.8490 0.0060 0.71%
2025-12-04 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8490 0.8490 0.8445 0.8445 0.0045 0.53%
2025-12-03 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8445 0.8445 0.8484 0.8484 -0.0039 -0.46%
2025-12-02 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8484 0.8484 0.8528 0.8528 -0.0044 -0.52%
2025-12-01 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8528 0.8528 0.8456 0.8456 0.0072 0.85%
2025-11-28 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8456 0.8456 0.8414 0.8414 0.0042 0.50%
2025-11-27 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8414 0.8414 0.8428 0.8428 -0.0014 -0.17%
2025-11-26 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8428 0.8428 0.8319 0.8319 0.0109 1.29%
2025-11-25 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8319 0.8319 0.8204 0.8204 0.0115 1.38%
2025-11-24 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8204 0.8204 0.8164 0.8164 0.0040 0.49%
2025-11-21 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8164 0.8164 0.8390 0.8390 -0.0226 -2.77%
2025-11-20 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8390 0.8390 0.8414 0.8414 -0.0024 -0.29%
2025-11-19 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8414 0.8414 0.8408 0.8408 0.0006 0.07%
2025-11-18 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8408 0.8408 0.8472 0.8472 -0.0064 -0.76%
2025-11-17 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8472 0.8472 0.8505 0.8505 -0.0033 -0.39%
2025-11-14 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8505 0.8505 0.8656 0.8656 -0.0151 -1.78%
2025-11-13 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8656 0.8656 0.8562 0.8562 0.0094 1.09%
2025-11-12 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8562 0.8562 0.8541 0.8541 0.0021 0.25%
2025-11-11 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8541 0.8541 0.8613 0.8613 -0.0072 -0.84%
2025-11-10 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8613 0.8613 0.8605 0.8605 0.0008 0.09%
2025-11-07 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8605 0.8605 0.8673 0.8673 -0.0068 -0.79%
2025-11-06 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8673 0.8673 0.8554 0.8554 0.0119 1.37%
2025-11-05 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8554 0.8554 0.8556 0.8556 -0.0002 -0.02%
2025-11-04 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8556 0.8556 0.8673 0.8673 -0.0117 -1.37%
2025-11-03 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8673 0.8673 0.8640 0.8640 0.0033 0.38%
2025-10-31 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8640 0.8640 0.8711 0.8711 -0.0071 -0.82%
2025-10-30 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8711 0.8711 0.8838 0.8838 -0.0127 -1.46%
2025-10-29 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8838 0.8838 0.8742 0.8742 0.0096 1.09%
2025-10-28 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8742 0.8742 0.8781 0.8781 -0.0039 -0.44%
2025-10-27 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8781 0.8781 0.8637 0.8637 0.0144 1.64%
2025-10-24 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8637 0.8637 0.8466 0.8466 0.0171 1.98%
2025-10-23 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8466 0.8466 0.8510 0.8510 -0.0044 -0.52%
2025-10-22 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8510 0.8510 0.8560 0.8560 -0.0050 -0.58%
2025-10-21 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8560 0.8560 0.8377 0.8377 0.0183 2.14%
2025-10-20 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8377 0.8377 0.8292 0.8292 0.0085 1.01%
2025-10-17 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8292 0.8292 0.8493 0.8493 -0.0201 -2.42%
2025-10-16 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8493 0.8493 0.8503 0.8503 -0.0010 -0.12%
2025-10-15 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8503 0.8503 0.8367 0.8367 0.0136 1.60%
2025-10-14 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8367 0.8367 0.8604 0.8604 -0.0237 -2.83%
2025-10-13 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8604 0.8604 0.8694 0.8694 -0.0090 -1.04%
2025-10-10 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8694 0.8694 0.8898 0.8898 -0.0204 -2.35%
2025-09-26 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8697 0.8697 0.8844 0.8844 -0.0147 -1.66%
2025-09-25 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8844 0.8844 0.8797 0.8797 0.0047 0.53%
2025-09-24 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8797 0.8797 0.8704 0.8704 0.0093 1.07%
2025-09-23 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8704 0.8704 0.8725 0.8725 -0.0021 -0.24%
2025-09-22 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8725 0.8725 0.8635 0.8635 0.0090 1.04%
2025-09-19 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8635 0.8635 0.8653 0.8653 -0.0018 -0.21%
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农银汇理基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银中证红利低波动100指数A 0.9861 0.53%
农银中证红利低波动100指数C 0.9858 0.53%
农银红利甄选混合A 1.2631 0.30%
农银红利甄选混合C 1.2561 0.30%
农银睿选混合 2.8931 0.29%
农银金鑫3个月定开债 1.2636 0.06%
农银金盈债券A 1.0529 0.05%
农银汇理金益债券 1.0142 0.05%
农银悦利债券 1.0128 0.05%
农银现代农业加 1.3544 0.04%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
行业轮动 1.2265 0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2095 0.12%
行业精选 0.8703 0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8564 0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0143 -0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0135 -0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9790 -0.40%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9785 -0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C 1.0869 -0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0890 -0.43%
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