农银均衡收益混合基金净值查询(014241)
今天最新净值
0.8905
-0.0032 -0.36%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9241
0.0055 0.6003%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.8905
- 成立日期：2022-01-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.1456亿
- 最近资产：1.98亿
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：陈富权
近一季,农银均衡收益混合(014241)基金累计收益率-11.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8905 |
0.8905 |
0.8937 |
0.8937 |
-0.0032 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8937 |
0.8937 |
0.8989 |
0.8989 |
-0.0052 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8989 |
0.8989 |
0.9067 |
0.9067 |
-0.0078 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9067 |
0.9067 |
0.9142 |
0.9142 |
-0.0075 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9142 |
0.9142 |
0.9146 |
0.9146 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9146 |
0.9146 |
0.9212 |
0.9212 |
-0.0066 |
-0.72% |
| 2026-09-07 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9212 |
0.9212 |
0.9073 |
0.9073 |
0.0139 |
1.53% |
| 2026-09-04 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9073 |
0.9073 |
0.9136 |
0.9136 |
-0.0063 |
-0.69% |
| 2026-09-03 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9136 |
0.9136 |
0.9120 |
0.9120 |
0.0016 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9120 |
0.9120 |
0.9239 |
0.9239 |
-0.0119 |
-1.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9239 |
0.9239 |
0.9285 |
0.9285 |
-0.0046 |
-0.50% |
| 2026-08-31 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9285 |
0.9285 |
0.9274 |
0.9274 |
0.0011 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9274 |
0.9274 |
0.9355 |
0.9355 |
-0.0081 |
-0.87% |
| 2026-08-27 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9355 |
0.9355 |
0.9274 |
0.9274 |
0.0081 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9274 |
0.9274 |
0.9200 |
0.9200 |
0.0074 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9200 |
0.9200 |
0.9227 |
0.9227 |
-0.0027 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9227 |
0.9227 |
0.9401 |
0.9401 |
-0.0174 |
-1.85% |
| 2026-08-21 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9401 |
0.9401 |
0.9318 |
0.9318 |
0.0083 |
0.89% |
| 2026-08-20 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9318 |
0.9318 |
0.9326 |
0.9326 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9326 |
0.9326 |
0.9737 |
0.9737 |
-0.0411 |
-4.22% |
| 2026-08-18 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9737 |
0.9737 |
0.9740 |
0.9740 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9740 |
0.9740 |
0.9506 |
0.9506 |
0.0234 |
2.46% |
| 2026-08-14 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9506 |
0.9506 |
0.9491 |
0.9491 |
0.0015 |
0.16% |
| 2026-08-13 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9491 |
0.9491 |
0.9545 |
0.9545 |
-0.0054 |
-0.57% |
| 2026-08-12 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9545 |
0.9545 |
0.9432 |
0.9432 |
0.0113 |
1.20% |
|
|
| 2026-08-11 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9432 |
0.9432 |
0.9493 |
0.9493 |
-0.0061 |
-0.64% |
| 2026-08-10 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9493 |
0.9493 |
0.9457 |
0.9457 |
0.0036 |
0.38% |
| 2026-08-07 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9457 |
0.9457 |
0.9337 |
0.9337 |
0.0120 |
1.29% |
| 2026-08-06 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9337 |
0.9337 |
0.9340 |
0.9340 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9340 |
0.9340 |
0.9184 |
0.9184 |
0.0156 |
1.70% |
| 2026-08-04 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9184 |
0.9184 |
0.8940 |
0.8940 |
0.0244 |
2.73% |
| 2026-08-03 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8940 |
0.8940 |
0.9100 |
0.9100 |
-0.0160 |
-1.76% |
| 2026-07-31 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9100 |
0.9100 |
0.8971 |
0.8971 |
0.0129 |
1.44% |
| 2026-07-30 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8971 |
0.8971 |
0.9293 |
0.9293 |
-0.0322 |
-3.46% |
| 2026-07-29 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9293 |
0.9293 |
0.9245 |
0.9245 |
0.0048 |
0.52% |
| 2026-07-28 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9245 |
0.9245 |
0.9708 |
0.9708 |
-0.0463 |
-4.77% |
| 2026-07-27 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9708 |
0.9708 |
0.9520 |
0.9520 |
0.0188 |
1.97% |
| 2026-07-24 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9520 |
0.9520 |
0.9616 |
0.9616 |
-0.0096 |
-1.00% |
| 2026-07-23 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9616 |
0.9616 |
0.9583 |
0.9583 |
0.0033 |
0.34% |
| 2026-07-22 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9583 |
0.9583 |
0.9789 |
0.9789 |
-0.0206 |
-2.10% |
| 2026-07-21 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9789 |
0.9789 |
0.9241 |
0.9241 |
0.0548 |
5.93% |
| 2026-07-20 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9241 |
0.9241 |
0.9294 |
0.9294 |
-0.0053 |
-0.57% |
| 2026-07-17 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9294 |
0.9294 |
0.9719 |
0.9719 |
-0.0425 |
-4.37% |
| 2026-07-16 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9719 |
0.9719 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0357 |
-3.54% |
| 2026-07-15 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
1.0076 |
1.0076 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0223 |
-2.17% |
| 2026-07-14 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
1.0299 |
1.0299 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0254 |
2.53% |
| 2026-07-13 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
1.0045 |
1.0045 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0278 |
-2.69% |
| 2026-07-10 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
1.0323 |
1.0323 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0453 |
-4.20% |
| 2026-07-09 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
1.0776 |
1.0776 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0454 |
4.40% |
| 2026-07-08 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
1.0322 |
1.0322 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0118 |
-1.13% |
| 2026-07-07 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
1.0440 |
1.0440 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2026-07-06 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
1.0479 |
1.0479 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0056 |
-0.53% |
| 2026-07-03 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
1.0535 |
1.0535 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-07-02 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
1.0564 |
1.0564 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0575 |
-5.16% |
| 2026-07-01 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
1.1139 |
1.1139 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0284 |
-2.55% |
| 2026-06-30 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
1.1423 |
1.1423 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0274 |
2.46% |
| 2026-06-29 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
1.1149 |
1.1149 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0221 |
2.02% |
| 2026-06-26 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
1.0928 |
1.0928 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0271 |
-2.42% |
| 2026-06-25 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
1.1199 |
1.1199 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0261 |
2.39% |
| 2026-06-24 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
1.0938 |
1.0938 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0285 |
2.68% |
| 2026-06-23 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
1.0653 |
1.0653 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0238 |
-2.19% |
| 2026-06-22 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
1.0891 |
1.0891 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0262 |
2.46% |
| 2026-06-18 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
1.0629 |
1.0629 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0150 |
1.43% |
| 2026-06-17 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
1.0479 |
1.0479 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0270 |
2.64% |
