农银均衡收益混合基金净值查询(014241)
今天最新净值
0.9058
0.0060 0.67%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.9016
0.0018 0.2024%
- 累计净值：0.9058
- 成立日期：2022-01-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.7576亿
- 最近资产：2.17亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：陈富权
近一季,农银均衡收益混合(014241)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9058 |
0.9058 |
0.8998 |
0.8998 |
0.0060 |
0.67% |
| 2025-12-18 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8998 |
0.8998 |
0.9050 |
0.9050 |
-0.0052 |
-0.57% |
| 2025-12-17 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9050 |
0.9050 |
0.8872 |
0.8872 |
0.0178 |
2.01% |
| 2025-12-16 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8872 |
0.8872 |
0.8999 |
0.8999 |
-0.0127 |
-1.41% |
| 2025-12-15 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8999 |
0.8999 |
0.9036 |
0.9036 |
-0.0037 |
-0.41% |
| 2025-12-12 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9036 |
0.9036 |
0.8971 |
0.8971 |
0.0065 |
0.72% |
| 2025-12-11 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8971 |
0.8971 |
0.9060 |
0.9060 |
-0.0089 |
-0.98% |
| 2025-12-10 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9060 |
0.9060 |
0.9042 |
0.9042 |
0.0018 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9042 |
0.9042 |
0.9100 |
0.9100 |
-0.0058 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9100 |
0.9100 |
0.9019 |
0.9019 |
0.0081 |
0.90% |
|
|
| 2025-12-05 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9019 |
0.9019 |
0.8887 |
0.8887 |
0.0132 |
1.49% |
| 2025-12-04 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8887 |
0.8887 |
0.8845 |
0.8845 |
0.0042 |
0.47% |
| 2025-12-03 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8845 |
0.8845 |
0.8885 |
0.8885 |
-0.0040 |
-0.45% |
| 2025-12-02 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8885 |
0.8885 |
0.8919 |
0.8919 |
-0.0034 |
-0.38% |
| 2025-12-01 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8919 |
0.8919 |
0.8850 |
0.8850 |
0.0069 |
0.78% |
| 2025-11-28 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8850 |
0.8850 |
0.8814 |
0.8814 |
0.0036 |
0.41% |
| 2025-11-27 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8814 |
0.8814 |
0.8818 |
0.8818 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8818 |
0.8818 |
0.8749 |
0.8749 |
0.0069 |
0.79% |
| 2025-11-25 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8749 |
0.8749 |
0.8649 |
0.8649 |
0.0100 |
1.16% |
| 2025-11-24 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8649 |
0.8649 |
0.8611 |
0.8611 |
0.0038 |
0.44% |
| 2025-11-21 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8611 |
0.8611 |
0.8843 |
0.8843 |
-0.0232 |
-2.62% |
| 2025-11-20 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8843 |
0.8843 |
0.8892 |
0.8892 |
-0.0049 |
-0.55% |
| 2025-11-19 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8892 |
0.8892 |
0.8876 |
0.8876 |
0.0016 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8876 |
0.8876 |
0.8920 |
0.8920 |
-0.0044 |
-0.49% |
| 2025-11-17 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8920 |
0.8920 |
0.8983 |
0.8983 |
-0.0063 |
-0.70% |
|
|
| 2025-11-14 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8983 |
0.8983 |
0.9159 |
0.9159 |
-0.0176 |
-1.92% |
| 2025-11-13 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9159 |
0.9159 |
0.9020 |
0.9020 |
0.0139 |
1.54% |
| 2025-11-12 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9020 |
0.9020 |
0.9039 |
0.9039 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2025-11-11 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9039 |
0.9039 |
0.9112 |
0.9112 |
-0.0073 |
-0.80% |
| 2025-11-10 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9112 |
0.9112 |
0.9085 |
0.9085 |
0.0027 |
0.30% |
| 2025-11-07 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9085 |
0.9085 |
0.9148 |
0.9148 |
-0.0063 |
-0.69% |
| 2025-11-06 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9148 |
0.9148 |
0.8983 |
0.8983 |
0.0165 |
1.84% |
| 2025-11-05 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8983 |
0.8983 |
0.8969 |
0.8969 |
0.0014 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8969 |
0.8969 |
0.9081 |
0.9081 |
-0.0112 |
-1.23% |
| 2025-11-03 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9081 |
0.9081 |
0.9098 |
0.9098 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2025-10-31 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9098 |
0.9098 |
0.9224 |
0.9224 |
-0.0126 |
-1.37% |
| 2025-10-30 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9224 |
0.9224 |
0.9325 |
0.9325 |
-0.0101 |
-1.08% |
| 2025-10-29 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9325 |
0.9325 |
0.9183 |
0.9183 |
0.0142 |
1.55% |
| 2025-10-28 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9183 |
0.9183 |
0.9233 |
0.9233 |
-0.0050 |
-0.54% |
| 2025-10-27 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9233 |
0.9233 |
0.9148 |
0.9148 |
0.0085 |
0.93% |
| 2025-10-24 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9148 |
0.9148 |
0.8976 |
0.8976 |
0.0172 |
1.92% |
| 2025-10-23 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8976 |
0.8976 |
0.8993 |
0.8993 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2025-10-22 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8993 |
0.8993 |
0.9039 |
0.9039 |
-0.0046 |
-0.51% |
| 2025-10-21 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9039 |
0.9039 |
0.8879 |
0.8879 |
0.0160 |
1.80% |
| 2025-10-20 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8879 |
0.8879 |
0.8808 |
0.8808 |
0.0071 |
0.81% |
| 2025-10-17 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8808 |
0.8808 |
0.9065 |
0.9065 |
-0.0257 |
-2.84% |
| 2025-10-16 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9065 |
0.9065 |
0.9088 |
0.9088 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2025-10-15 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9088 |
0.9088 |
0.8868 |
0.8868 |
0.0220 |
2.48% |
| 2025-10-14 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8868 |
0.8868 |
0.9053 |
0.9053 |
-0.0185 |
-2.04% |
| 2025-10-13 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9053 |
0.9053 |
0.9148 |
0.9148 |
-0.0095 |
-1.04% |
| 2025-10-10 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9148 |
0.9148 |
0.9393 |
0.9393 |
-0.0245 |
-2.61% |
| 2025-10-09 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9393 |
0.9393 |
0.9354 |
0.9354 |
0.0039 |
0.42% |
| 2025-09-30 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9354 |
0.9354 |
0.9310 |
0.9310 |
0.0044 |
0.47% |
| 2025-09-29 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9310 |
0.9310 |
0.9117 |
0.9117 |
0.0193 |
2.12% |
| 2025-09-26 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9117 |
0.9117 |
0.9284 |
0.9284 |
-0.0167 |
-1.80% |
| 2025-09-25 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9284 |
0.9284 |
0.9230 |
0.9230 |
0.0054 |
0.59% |
| 2025-09-24 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9230 |
0.9230 |
0.9120 |
0.9120 |
0.0110 |
1.21% |
| 2025-09-23 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9120 |
0.9120 |
0.9147 |
0.9147 |
-0.0027 |
-0.30% |
| 2025-09-22 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9147 |
0.9147 |
0.9042 |
0.9042 |
0.0105 |
1.16% |
