农银均衡收益混合基金净值查询(014241)
今天最新净值
0.9058
0.0060 0.67%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.9145
0.0087 0.9580%
- 累计净值：0.9058
- 成立日期：2022-01-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.7576亿
- 最近资产：2.17亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：陈富权
近一月,农银均衡收益混合(014241)基金累计收益率1.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9058 |
0.9058 |
0.8998 |
0.8998 |
0.0060 |
0.67% |
| 2025-12-18 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8998 |
0.8998 |
0.9050 |
0.9050 |
-0.0052 |
-0.57% |
| 2025-12-17 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9050 |
0.9050 |
0.8872 |
0.8872 |
0.0178 |
2.01% |
| 2025-12-16 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8872 |
0.8872 |
0.8999 |
0.8999 |
-0.0127 |
-1.41% |
| 2025-12-15 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8999 |
0.8999 |
0.9036 |
0.9036 |
-0.0037 |
-0.41% |
| 2025-12-12 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9036 |
0.9036 |
0.8971 |
0.8971 |
0.0065 |
0.72% |
| 2025-12-11 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8971 |
0.8971 |
0.9060 |
0.9060 |
-0.0089 |
-0.98% |
| 2025-12-10 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9060 |
0.9060 |
0.9042 |
0.9042 |
0.0018 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9042 |
0.9042 |
0.9100 |
0.9100 |
-0.0058 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9100 |
0.9100 |
0.9019 |
0.9019 |
0.0081 |
0.90% |
|
|
| 2025-12-05 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.9019 |
0.9019 |
0.8887 |
0.8887 |
0.0132 |
1.49% |
| 2025-12-04 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8887 |
0.8887 |
0.8845 |
0.8845 |
0.0042 |
0.47% |
| 2025-12-03 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8845 |
0.8845 |
0.8885 |
0.8885 |
-0.0040 |
-0.45% |
| 2025-12-02 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8885 |
0.8885 |
0.8919 |
0.8919 |
-0.0034 |
-0.38% |
| 2025-12-01 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8919 |
0.8919 |
0.8850 |
0.8850 |
0.0069 |
0.78% |
| 2025-11-28 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8850 |
0.8850 |
0.8814 |
0.8814 |
0.0036 |
0.41% |
| 2025-11-27 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8814 |
0.8814 |
0.8818 |
0.8818 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8818 |
0.8818 |
0.8749 |
0.8749 |
0.0069 |
0.79% |
| 2025-11-25 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8749 |
0.8749 |
0.8649 |
0.8649 |
0.0100 |
1.16% |
| 2025-11-24 |
014241 |
农银均衡收益混合 |
0.8649 |
0.8649 |
0.8611 |
0.8611 |
0.0038 |
0.44% |
