金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

农银均衡收益混合基金盘中实时估值(014241)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9058 0.0060 0.67% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9058
成立日期：2022-01-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.7576亿
最近资产：2.17亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：陈富权

农银均衡收益混合基金014241重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	3.86%	-0.58%	-0.0224%
601318	中国平安	0.0000	2.55%	-0.31%	-0.0079%
688256	寒武纪-U	0.0000	2.42%	1.32%	0.0319%
300308	中际旭创	0.0000	2.40%	8.01%	0.1922%
601601	中国太保	0.0000	2.38%	0.88%	0.0209%
002517	恺英网络	0.0000	2.34%	-0.89%	-0.0208%
002126	银轮股份	0.0000	2.26%	2.67%	0.0603%
000776	广发证券	0.0000	2.14%	-0.23%	-0.0049%
688385	复旦微电	0.0000	2.11%	-1.99%	-0.0420%
601899	紫金矿业	0.0000	2.07%	4.53%	0.0938%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
24.53%		0.3011%		84.84%

农银均衡收益混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-19	0.67%	0.20%
2025-12-18	-0.57%	-0.44%
2025-12-17	2.01%	2.15%
2025-12-16	-1.41%	-1.53%
2025-12-15	-0.41%	-0.19%
2025-12-12	0.72%	0.72%
2025-12-11	-0.98%	-0.84%
2025-12-10	0.20%	-0.08%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

农银均衡收益混合基金014241实时估值图

农银均衡收益混合基金014241实时估值图

标签云

农银汇理基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银专精特新混合A	1.1024	2.4030%
农银专精特新混合C	1.0882	2.4030%
农银上证科创板50指数A	1.3382	1.9644%
农银上证科创板50指数C	1.3367	1.9644%
农银创新驱动混合A	1.3093	1.9592%
农银创新驱动混合C	1.3045	1.9592%
农银工业4.0混合	4.8295	1.8743%
农银高增长混合	5.0217	1.7130%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通匠心优选一年持有混合C	1.5166	6.1863%
财通景气甄选一年持有期混合A	2.5332	5.9381%
财通景气甄选一年持有期混合C	2.4850	5.9381%
易方达先锋成长混合A	2.3859	5.2833%
易方达先锋成长混合C	2.3456	5.2833%
易方达远见成长混合A	2.1628	5.2391%
易方达远见成长混合C	2.1216	5.2391%
信澳业绩驱动混合A	1.8046	5.2300%