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农银均衡收益混合 - 基金主页(代码:014241)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8976 -0.0021 -0.23% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9241 0.0055 0.6003% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8976
成立日期：2022-01-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.1456亿
最近资产：1.98亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：陈富权

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.73%	-1.00%	-7.84%	-14.34%	-1.75%	24.55%	13.85%	-6.58%
同类排名	3054/4981	2880/5421	3928/5424	3573/5380	2853/4741	3432/4207	2526/3662	-

农银均衡收益混合(014241)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9089	1.26%
2026-09-17	0.8976	-0.23%
2026-09-16	0.8997	1.03%
2026-09-15	0.8905	-0.36%
2026-09-14	0.8937	-0.58%
2026-09-11	0.8989	-0.86%

农银均衡收益混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	6.58%	0.60%
300604	长川科技	0.0000	4.92%	3.35%
603986	兆易创新	0.0000	3.52%	0.13%
300438	鹏辉能源	0.0000	3.41%	-0.08%
300502	新易盛	0.0000	3.13%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	2.96%	5.89%
688012	中微公司	0.0000	2.80%	0.99%
688498	源杰科技	0.0000	2.70%	3.60%
002126	银轮股份	0.0000	2.65%	2.84%
603259	药明康德	0.0000	2.55%	6.71%

农银均衡收益混合(014241)基金档案

基金代码	014241	基金简称	农银均衡收益混合	基金全称
发行日期	2022-01-10~2022-01-21	成立日期	2022-01-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈富权	基金托管人		基金公司	农银汇理基金
最近资产	1.98亿	最近份额	2.1456亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银高增长	6.1647	3.74%
农银专精特新混合A	1.8510	3.55%
农银专精特新混合C	1.8219	3.55%
农银行业轮动混合A	13.2866	2.96%
农银汇理景气优选混合A	1.7808	2.84%
农银汇理景气优选混合C	1.7555	2.83%
农银上证科创板50指数A	1.6514	2.74%
农银上证科创板50指数C	1.6471	2.74%
农银量化智慧动力混合	2.8669	2.49%
农银中国优势	2.4171	2.48%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%