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农银汇理悦利债券(农银悦利债券) - 基金主页(代码:014242)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0219 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1679
成立日期：2021-12-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.5897亿
最近资产：40.14亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：郭振宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.68%	0.07%	0.11%	0.79%	3.19%	5.88%	11.34%	15.68%
同类排名	326/2488	302/2522	1347/2515	400/2504	300/2453	251/2168	182/1723	-

农银汇理悦利债券(014242)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0222	0.03%
2026-09-17	1.0219	0.02%
2026-09-16	1.0217	0.02%
2026-09-15	1.0215	0.02%
2026-09-14	1.0213	0.02%
2026-09-11	1.0211	-0.01%

农银汇理悦利债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-17	分红	每份派现金0.0190元
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	分红	每份派现金0.0100元
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-18	分红	每份派现金0.0100元
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-27	分红	每份派现金0.0200元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	分红	每份派现金0.0200元

农银汇理悦利债券(014242)基金档案

基金代码	014242	基金简称	农银汇理悦利债券	基金全称
发行日期	2021-12-08~2021-12-15	成立日期	2021-12-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	郭振宇	基金托管人		基金公司	农银汇理基金
最近资产	40.14亿	最近份额	39.5897亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银高增长	6.1647	3.74%
农银专精特新混合A	1.8510	3.55%
农银专精特新混合C	1.8219	3.55%
农银行业轮动混合A	13.2866	2.96%
农银汇理景气优选混合A	1.7808	2.84%
农银汇理景气优选混合C	1.7555	2.83%
农银上证科创板50指数A	1.6514	2.74%
农银上证科创板50指数C	1.6471	2.74%
农银量化智慧动力混合	2.8669	2.49%
农银中国优势	2.4171	2.48%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%