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农银汇理悦利债券 - 基金主页(代码:014242)

今天最新净值 1.0250 0.0007 0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0820
  • 成立日期:2021-12-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:15.9086亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:农银汇理基金
  • 基金经理:郭振宇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.33% -0.21% 0.51% 1.76% 4.94% 7.92% - 8.46%
同类排名 494/3093 2741/3177 732/3140 585/3059 462/2721 514/2345 0/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-22 2024-03-22 2024-03-26 分红 每份派现金0.0100元
2023-12-18 2023-12-18 2023-12-20 分红 每份派现金0.0070元
2023-09-21 2023-09-21 2023-09-25 分红 每份派现金0.0080元
2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 分红 每份派现金0.0100元
2022-06-20 2022-06-20 2022-06-22 分红 每份派现金0.0080元
农银汇理悦利债券(014242)基金档案
基金代码 014242 基金简称 农银悦利债券 基金全称
发行日期 2021-12-08~2021-12-15 成立日期 2021-12-17 基金类型
基金经理 郭振宇 基金托管人 基金公司 农银汇理基金
最近资产 最近份额 15.9086亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率