农银汇理悦利债券基金净值查询(014242)
今天最新净值
1.0231
-0.0018 -0.1800%
2024-04-26
- 累计净值：1.0901
- 成立日期：2021-12-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.9086亿
- 最近资产：
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：郭振宇
近一周,农银汇理悦利债券(014242)基金累计收益率-0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014242 |
农银汇理悦利债券 |
1.0231 |
1.0901 |
1.0249 |
1.0919 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-04-25 |
014242 |
农银汇理悦利债券 |
1.0249 |
1.0919 |
1.0252 |
1.0922 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
014242 |
农银汇理悦利债券 |
1.0252 |
1.0922 |
1.0272 |
1.0942 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-04-23 |
014242 |
农银汇理悦利债券 |
1.0272 |
1.0942 |
1.0263 |
1.0933 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
014242 |
农银汇理悦利债券 |
1.0263 |
1.0933 |
1.0251 |
1.0921 |
0.0012 |
0.12% |
