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农银汇理悦利债券(农银悦利债券)基金净值查询(014242)

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今天最新净值 1.0123 0.0005 0.05% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1393
成立日期：2021-12-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.8050亿
最近资产：39.83亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：郭振宇

近一周农银汇理悦利债券|农银悦利债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,农银汇理悦利债券(014242)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	014242	农银汇理悦利债券	1.0128	1.1398	1.0123	1.1393	0.0005	0.05%
2025-12-17	014242	农银汇理悦利债券	1.0123	1.1393	1.0118	1.1388	0.0005	0.05%
2025-12-16	014242	农银汇理悦利债券	1.0118	1.1388	1.0118	1.1388	0.0000	0.00%
2025-12-15	014242	农银汇理悦利债券	1.0118	1.1388	1.0125	1.1395	-0.0007	-0.07%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银医疗保健	1.6968	1.92%
农银汇理创新医疗混合	0.9343	1.92%
农银现代农业加	1.3705	1.19%
农银消费A	3.3113	1.10%
农银研究驱动混合	1.7459	1.03%
农银品质农业股票A	0.7846	1.00%
农银品质农业股票C	0.7743	1.00%
农银新兴消费股票	0.5512	0.97%
农银中证500	1.8466	0.90%
农银新能源混合A	2.7923	0.82%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%