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农银增强收益债券C(农理增强C) - 基金主页(代码:660109)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7919 -0.0007 -0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.8544 0.0018 0.0989% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8629
成立日期：2011-07-01
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：20.048亿份
最近份额：0.2577亿
最近资产：0.45亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：史向明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.52%	-0.22%	-2.25%	-2.85%	-2.98%	8.38%	3.86%	97.44%
同类排名	1445/1519	999/1766	1590/1768	1410/1726	1314/1391	755/1151	891/963	-

农银增强收益债券C(660109)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.7979	0.33%
2026-09-17	1.7919	-0.04%
2026-09-16	1.7926	0.20%
2026-09-15	1.7890	-0.15%
2026-09-14	1.7916	0.15%
2026-09-11	1.7889	-0.39%

农银增强收益债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2015-01-12	2015-01-12	2015-01-14	分红	每份派现金0.0360元
2012-07-17	2012-07-17	2012-07-19	分红	每份派现金0.0350元

农银增强收益债券C基金动态

农银增强收益债券C 6月19日基金交易提示

红利转再投资日。
标签：交易关联基金：工银信用纯债三个月定开债A 工银信用纯债三个月定开债C 华泰柏瑞量化增强混合A 泰信鑫益定期开放A 泰信鑫益定期开放C 嘉实主题混合富国强收益富国强收益C

农银增强收益债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
605377	华旺科技	0.0000	0.93%	0.85%
688331	荣昌生物	0.0000	0.92%	4.62%
301358	湖南裕能	0.0000	0.85%	-0.52%
605098	行动教育	0.0000	0.84%	5.07%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.81%	5.54%
300438	鹏辉能源	0.0000	0.78%	-0.08%
601899	紫金矿业	0.0000	0.78%	5.30%
601339	百隆东方	0.0000	0.77%	3.16%
300502	新易盛	0.0000	0.74%	1.64%
300970	华绿生物	0.0000	0.74%	7.06%

农银增强收益债券C(660109)基金档案

基金代码	660109	基金简称	农银增强收益债券C	基金全称	农银汇理增强收益债券型证券投资基金
发行日期	2011-06-07	成立日期	2011-07-01	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	史向明	基金托管人	渤海银行	基金公司	农银汇理基金
最近资产	0.45亿	最近份额	0.2577亿	成立份额	20.048亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银高增长	6.1647	3.74%
农银专精特新混合A	1.8510	3.55%
农银专精特新混合C	1.8219	3.55%
农银行业轮动混合A	13.2866	2.96%
农银汇理景气优选混合A	1.7808	2.84%
农银汇理景气优选混合C	1.7555	2.83%
农银上证科创板50指数A	1.6514	2.74%
农银上证科创板50指数C	1.6471	2.74%
农银量化智慧动力混合	2.8669	2.49%
农银中国优势	2.4171	2.48%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%