收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -0.05% | 0.39% | 1.32% | 0.55% | -1.89% | -0.54% | 0.52% | 81.33% |
同类排名 | 848/1115 | 275/1148 | 626/1143 | 777/1106 | 680/974 | 501/793 | 371/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-01-12 | 2015-01-12 | 2015-01-14 | 分红 | 每份派现金0.0360元 |
2012-07-17 | 2012-07-17 | 2012-07-19 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600030 | 中信证券 | 2.5500 | 1.06% | 5.39% |
002402 | 和而泰 | 2.3000 | 0.63% | 1.54% |
600887 | 伊利股份 | 1.0000 | 0.60% | -0.25% |
300012 | 华测检测 | 2.0000 | 0.55% | 2.56% |
601965 | 中国汽研 | 1.3000 | 0.55% | 4.26% |
002001 | 新和成 | 1.4400 | 0.52% | 0.27% |
600026 | 中远海能 | 1.4000 | 0.51% | -1.93% |
002352 | 顺丰控股 | 0.6000 | 0.47% | 0.69% |
601689 | 拓普集团 | 0.3400 | 0.47% | 4.56% |
601966 | 玲珑轮胎 | 1.0000 | 0.45% | 0.72% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
农银海棠三年定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
农银主题轮动混合A | 2.3396 | 3.63% |
农银高增长 | 3.1775 | 3.56% |
农银汇理景气优选混合A | 0.9451 | 3.09% |
农银汇理景气优选混合C | 0.9407 | 3.09% |
农银工业 | 3.2093 | 3.08% |
农银行业轮动混合A | 6.2378 | 2.88% |
农银专精特新混合A | 0.6927 | 2.47% |
农银专精特新混合C | 0.6884 | 2.47% |
农银医疗精选股票A | 0.9413 | 2.02% |