基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

农银增强收益债券C(农理增强C)基金净值查询(660109)

今天最新净值 1.7926 0.0036 0.20% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.8544 0.0018 0.0989% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.8636
  • 成立日期:2011-07-01
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:20.048亿份
  • 最近份额:0.2577亿
  • 最近资产:0.45亿
  • 基金公司:农银汇理基金
  • 基金经理:史向明
近一周农银增强收益债券C|农理增强C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,农银增强收益债券C(660109)基金累计收益率-0.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 660109 农银增强收益债券C 1.7919 1.8629 1.7926 1.8636 -0.0007 -0.04%
2026-09-16 660109 农银增强收益债券C 1.7926 1.8636 1.7890 1.8600 0.0036 0.20%
2026-09-15 660109 农银增强收益债券C 1.7890 1.8600 1.7916 1.8626 -0.0026 -0.15%
2026-09-14 660109 农银增强收益债券C 1.7916 1.8626 1.7889 1.8599 0.0027 0.15%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%