农银增强收益债券C(农理增强C)基金净值查询(660109)

今天最新净值 1.7890 -0.0026 -0.15% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8544 0.0018 0.0989% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8600
成立日期：2011-07-01
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：20.048亿份
最近份额：0.2577亿
最近资产：0.45亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：史向明

近一季农银增强收益债券C|农理增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,农银增强收益债券C(660109)基金累计收益率-2.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	660109	农银增强收益债券C	1.7926	1.8636	1.7890	1.8600	0.0036	0.20%
2026-09-15	660109	农银增强收益债券C	1.7890	1.8600	1.7916	1.8626	-0.0026	-0.15%
2026-09-14	660109	农银增强收益债券C	1.7916	1.8626	1.7889	1.8599	0.0027	0.15%
2026-09-11	660109	农银增强收益债券C	1.7889	1.8599	1.7959	1.8669	-0.0070	-0.39%
2026-09-10	660109	农银增强收益债券C	1.7959	1.8669	1.8023	1.8733	-0.0064	-0.36%
2026-09-09	660109	农银增强收益债券C	1.8023	1.8733	1.8045	1.8755	-0.0022	-0.12%
2026-09-08	660109	农银增强收益债券C	1.8045	1.8755	1.8052	1.8762	-0.0007	-0.04%
2026-09-07	660109	农银增强收益债券C	1.8052	1.8762	1.8023	1.8733	0.0029	0.16%
2026-09-04	660109	农银增强收益债券C	1.8023	1.8733	1.8058	1.8768	-0.0035	-0.19%
2026-09-03	660109	农银增强收益债券C	1.8058	1.8768	1.8062	1.8772	-0.0004	-0.02%

2026-09-02	660109	农银增强收益债券C	1.8062	1.8772	1.8172	1.8882	-0.0110	-0.61%
2026-09-01	660109	农银增强收益债券C	1.8172	1.8882	1.8185	1.8895	-0.0013	-0.07%
2026-08-31	660109	农银增强收益债券C	1.8185	1.8895	1.8206	1.8916	-0.0021	-0.12%
2026-08-28	660109	农银增强收益债券C	1.8206	1.8916	1.8233	1.8943	-0.0027	-0.15%
2026-08-27	660109	农银增强收益债券C	1.8233	1.8943	1.8198	1.8908	0.0035	0.19%
2026-08-26	660109	农银增强收益债券C	1.8198	1.8908	1.8155	1.8865	0.0043	0.24%
2026-08-25	660109	农银增强收益债券C	1.8155	1.8865	1.8123	1.8833	0.0032	0.18%
2026-08-24	660109	农银增强收益债券C	1.8123	1.8833	1.8221	1.8931	-0.0098	-0.54%
2026-08-21	660109	农银增强收益债券C	1.8221	1.8931	1.8233	1.8943	-0.0012	-0.07%
2026-08-20	660109	农银增强收益债券C	1.8233	1.8943	1.8195	1.8905	0.0038	0.21%
2026-08-19	660109	农银增强收益债券C	1.8195	1.8905	1.8326	1.9036	-0.0131	-0.71%
2026-08-18	660109	农银增强收益债券C	1.8326	1.9036	1.8332	1.9042	-0.0006	-0.03%
2026-08-17	660109	农银增强收益债券C	1.8332	1.9042	1.8208	1.8918	0.0124	0.68%
2026-08-14	660109	农银增强收益债券C	1.8208	1.8918	1.8202	1.8912	0.0006	0.03%
2026-08-13	660109	农银增强收益债券C	1.8202	1.8912	1.8268	1.8978	-0.0066	-0.36%

2026-08-12	660109	农银增强收益债券C	1.8268	1.8978	1.8272	1.8982	-0.0004	-0.02%
2026-08-11	660109	农银增强收益债券C	1.8272	1.8982	1.8318	1.9028	-0.0046	-0.25%
2026-08-10	660109	农银增强收益债券C	1.8318	1.9028	1.8294	1.9004	0.0024	0.13%
2026-08-07	660109	农银增强收益债券C	1.8294	1.9004	1.8243	1.8953	0.0051	0.28%
2026-08-06	660109	农银增强收益债券C	1.8243	1.8953	1.8274	1.8984	-0.0031	-0.17%
2026-08-05	660109	农银增强收益债券C	1.8274	1.8984	1.8169	1.8879	0.0105	0.58%
2026-08-04	660109	农银增强收益债券C	1.8169	1.8879	1.8078	1.8788	0.0091	0.50%
2026-08-03	660109	农银增强收益债券C	1.8078	1.8788	1.8116	1.8826	-0.0038	-0.21%
2026-07-31	660109	农银增强收益债券C	1.8116	1.8826	1.8038	1.8748	0.0078	0.43%
2026-07-30	660109	农银增强收益债券C	1.8038	1.8748	1.8131	1.8841	-0.0093	-0.51%
2026-07-29	660109	农银增强收益债券C	1.8131	1.8841	1.8048	1.8758	0.0083	0.46%
2026-07-28	660109	农银增强收益债券C	1.8048	1.8758	1.8195	1.8905	-0.0147	-0.81%
2026-07-27	660109	农银增强收益债券C	1.8195	1.8905	1.8049	1.8759	0.0146	0.81%
2026-07-24	660109	农银增强收益债券C	1.8049	1.8759	1.8147	1.8857	-0.0098	-0.54%
2026-07-23	660109	农银增强收益债券C	1.8147	1.8857	1.8069	1.8779	0.0078	0.43%
2026-07-22	660109	农银增强收益债券C	1.8069	1.8779	1.8127	1.8837	-0.0058	-0.32%
2026-07-21	660109	农银增强收益债券C	1.8127	1.8837	1.7990	1.8700	0.0137	0.76%
2026-07-20	660109	农银增强收益债券C	1.7990	1.8700	1.7987	1.8697	0.0003	0.02%
2026-07-17	660109	农银增强收益债券C	1.7987	1.8697	1.8167	1.8877	-0.0180	-0.99%
2026-07-16	660109	农银增强收益债券C	1.8167	1.8877	1.8243	1.8953	-0.0076	-0.42%
2026-07-15	660109	农银增强收益债券C	1.8243	1.8953	1.8242	1.8952	0.0001	0.01%
2026-07-14	660109	农银增强收益债券C	1.8242	1.8952	1.8098	1.8808	0.0144	0.80%
2026-07-13	660109	农银增强收益债券C	1.8098	1.8808	1.8209	1.8919	-0.0111	-0.61%
2026-07-10	660109	农银增强收益债券C	1.8209	1.8919	1.8286	1.8996	-0.0077	-0.42%
2026-07-09	660109	农银增强收益债券C	1.8286	1.8996	1.8243	1.8953	0.0043	0.24%
2026-07-08	660109	农银增强收益债券C	1.8243	1.8953	1.8333	1.9043	-0.0090	-0.49%
2026-07-07	660109	农银增强收益债券C	1.8333	1.9043	1.8441	1.9151	-0.0108	-0.59%
2026-07-06	660109	农银增强收益债券C	1.8441	1.9151	1.8456	1.9166	-0.0015	-0.08%
2026-07-03	660109	农银增强收益债券C	1.8456	1.9166	1.8360	1.9070	0.0096	0.52%
2026-07-02	660109	农银增强收益债券C	1.8360	1.9070	1.8422	1.9132	-0.0062	-0.34%
2026-07-01	660109	农银增强收益债券C	1.8422	1.9132	1.8388	1.9098	0.0034	0.18%
2026-06-30	660109	农银增强收益债券C	1.8388	1.9098	1.8325	1.9035	0.0063	0.34%
2026-06-29	660109	农银增强收益债券C	1.8325	1.9035	1.8257	1.8967	0.0068	0.37%
2026-06-26	660109	农银增强收益债券C	1.8257	1.8967	1.8440	1.9150	-0.0183	-0.99%
2026-06-25	660109	农银增强收益债券C	1.8440	1.9150	1.8452	1.9162	-0.0012	-0.07%
2026-06-24	660109	农银增强收益债券C	1.8452	1.9162	1.8402	1.9112	0.0050	0.27%
2026-06-23	660109	农银增强收益债券C	1.8402	1.9112	1.8485	1.9195	-0.0083	-0.45%
2026-06-22	660109	农银增强收益债券C	1.8485	1.9195	1.8406	1.9116	0.0079	0.43%
2026-06-18	660109	农银增强收益债券C	1.8406	1.9116	1.8445	1.9155	-0.0039	-0.21%
2026-06-17	660109	农银增强收益债券C	1.8445	1.9155	1.8446	1.9156	-0.0001	-0.01%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银专精特新混合A	1.7821	4.84%
农银专精特新混合C	1.7542	4.84%
农银高增长	5.9401	4.10%
农银上证科创板50指数A	1.6168	3.93%
农银上证科创板50指数C	1.6126	3.93%
农银量化智慧动力混合	2.8037	3.32%
农银行业轮动混合A	12.8284	3.32%
农银创新驱动混合C	1.6362	3.04%
农银创新驱动混合A	1.6470	3.03%
农银主题轮动混合A	4.3757	2.92%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%